PDF《中节能风力发电股份有限公司 关于与中国节能环保（香港）...》

1 证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2017-027 债券代码:143285 债券简称:G17风电1 债券代码:143723 债券简称:G18风电1 中节能风力发电股份有限公司 关于与中国节能环保(香港)财资管理有限 公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告 重要内容提示: ? 本次关联交易为公司与中国节能环保 (香港) 财资管理 有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项;

董事会审 议时,关联董事进行了回避表决.

? 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准. ? 本次关联交易对上市公司的影响: 本次交易双方遵循平 等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,不会影响 公司资金的运作和调拨,有利于优化公司财务管理,加强资 金安全, 提高资金使用效率, 符合公司整体利益及长远发展.

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述及审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2 为优化公司财务管理,提升公司资金整体使用效率,降低融资成 本,公司拟与中国节能环保(香港)财资管理有限公司(以下简称财 资公司)签署《金融服务协议》 .

2019 年5月17 日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 《关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署《金 融服务协议》暨关联交易的议案》 ,参加该次董事会的董事共

8 名, 其中

3 名关联董事王利娟、胡正鸣、田琦均回避表决,该事项以

5 票 赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过;

公司

3 名独立董事均在事前对 本次关联交易认可并在本次董事会上发表了独立意见;

本次关联交易 事项尚需公司股东大会审议批准,届时关联股东中国节能、中节能资 本控股有限公司将回避表决.

(二)关联关系说明 中国节能为公司的控股股东, 财资公司为中国节能下属全资子公 司中国节能环保(香港)投资有限公司的全资子公司,根据《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易构成 关联交易.

(三)前次关联交易的预计和执行情况 本次关联交易事项为公司与财资公司拟新发生的日常关联交易, 无前次日常关联交易执行情况发生.

二、关联方介绍 中国节能环保(香港)财资管理有限公司于

2018 年5月在香港 注册成立,是中国节能唯一的境外资金管理和统一融资平台. 财资公司目前经营范围:从事节能集团境外资金运作和管理,集 团公司所属境外企业结算、融资、外汇等业务需求,向银行统一办理

3 开户、存款、收付款、贷款、现金管理等业务. 财资公司商业登记证号 69343621-000-05-18-3, 董事长朱庆锋, 注册资本

500 万港币,注册地址香港湾仔港湾道

26 号华润大厦 2302-03 室. 财资公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人 员等方面的其它关系. 截至

2018 年12 月31 日,财资公司资产总额为 158,493,179.34 元, 负债总额为 158,187,731.04 元, 净资产为 305,448.30 万元,

2018 年度,财资公司实现营业收入302,333.24 元,利润总额-1,413,326.19 元,净利润-1,413,326.19 元. 截至

2019 年3月31 日,财资公司资产总额为 160,820,151.94 元, 负债总额为 158,164,175.74 元, 净资产为 2,655,976.21 元.