PDF《山东铝业股份有限公司》

山东铝业股份有限公司

2004 年年度报告 公司董事长: 签署日期:

2005 年1月27 日 山东铝业股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况简介

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三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

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六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

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九、监事会报告

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十、重要事项

26 十

一、财务会计报告

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2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、因工作原因,王再云委托金永静出席二届董事会十三次会议并代为 行使表决权.

3、北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

4、公司负责人董事长刘兴亮,主管会计工作负责人副总经理金永静, 会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理张培强声明:保证本年度报 告中财务报告的真实、完整. 山东铝业股份有限公司

2004 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东铝业股份有限公司 公司英文名称:SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD

2、公司法定代表人:刘兴亮

3、公司董事会秘书:王国忠 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室

电话:0533-2930136,2943467 传真:0533-2985999 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:韩杰华 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室

电话:0533-2943291,2943467 传真:0533-2985999 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 公司办公地址:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码:255086 公司国际互联网

网址:http://www.sd-al.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:山东省淄博市张店区五公里路

1 号

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:山东铝业 公司 A 股代码:600205

7、公司首次注册登记日期:1999 年6月18 日 公司首次注册登记地点:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 公司法人营业执照注册号:3700001802806 公司税务登记号码:37030326716723X 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京西长安街

88 号首都时代广场

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 1,148,032,097.68 净利润 827,837,730.72 扣除非经常性损益后的净利润 829,219,718.35 主营业务利润 1,448,742,281.71 其他业务利润 9,296,000.09 营业利润 1,152,218,785.84 投资收益 -514,338.70 补贴收入 2,024,965.00 营业外收支净额 -5,697,314.46 经营活动产生的现金流量净额 767,022,859.74 现金及现金等价物净增加额 127,943,200.45

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,805,734.38 各种形式的政府补贴 2,024,965.00 短期投资收益 403,072.87 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,398,606.53 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,886,022.99 所得税影响数 -508,292.42 合计 -1,381,987.63 山东铝业股份有限公司