PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年半年度报告》

2016 年半年度报告

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105 公司代码:600475 公司简称:华光股份 无锡华光锅炉股份有限公司

2016 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人蒋志坚、主管会计工作负责人沈解忠及会计机构负责人(会计主管人员)周建伟 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年中期不进行利润分配.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

八、 其他

1、公司正在筹划重大资产重组,公司股票自2016年5月18日起停牌,2016年5月25日,公司发 布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-017).2016年8 月11日,公司第六届董事会第三次会议审议了公司重大资产重组相关议案,公司拟向无锡市国联 发展(集团)有限公司发行股份方式吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司,向锡洲国际有限 公司、锡联国际投资有限公司支付现金购买资产并向无锡国联金融投资集团有限公司、无锡华光 锅炉股份有限公司2016年员工持股计划两名特定投资者募集配套资金.详见公司于2016年8月13 日在上海证券交易所披露的相关公告.该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险.

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105 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.15

第六节 股份变动及股东情况.19

第七节 优先股相关情况.21

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.21

第九节 公司债券相关情况.22

第十节 财务报告.23 第十一节 备查文件目录.105

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司公司母公司华光股份 指 无锡华光锅炉股份有限公司 实际控制人国联集团 指 无锡市国联发展(集团)有限公司 控股股东国联环保 指 无锡国联环保能源集团有限公司 华光环保 指 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 华光工锅 指 无锡华光工业锅炉有限公司 华光电站 指 无锡国联华光电站工程有限公司 友联热电 指 无锡友联热电股份有限公司 MW 指 兆瓦,1MW=1000kw,电站功率常用数据单位 蒸吨(t/h) 指 电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、规 定的锅炉效率和给水温度下, 连续运行时所必须保证的最 大蒸发量,单位为 t/h,即每小时产生蒸汽量的总和. 循环流化床锅炉 指 在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产 生蒸汽的设备. 煤粉锅炉 指 把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生蒸 汽的设备. 燃气-蒸汽联合循环余热锅炉 指 将燃气轮机排出的 废气 引入余热锅炉, 加热水产生高温 高压的蒸汽,再推动汽轮机做功. 垃圾焚烧锅炉 指 焚烧生活垃圾的设备, 从技术上分为循环流化床垃圾焚烧 锅炉和炉排炉两种. 生物质锅炉 指 以生物质能源做为燃料的锅炉, 用途以发电锅炉和各种 容量的生活用蒸汽锅炉和热水锅炉为主. 烟气脱硝 指 将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除, 从而减少对大气污染的一种技术. 热电联产 指 既生产电能又提供热能,是一种热、电同时生产、高效能 的能源利用形式,能源利用效率比单纯发电提高一倍以 上. 工程总包与服务 指 通常包括设计、采购、施工、运营与服务等 超低排放 指 火电厂燃煤锅炉采用多种污染物高效协同脱除集成系统 技术, 使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限 值,即二氧化硫不超过

35 mg/m? 、氮氧化物不超过

50 mg/m? 、烟尘不超过

10 mg/m? . 报告期 指2016 年1月1日-6 月30 日2016 年半年度报告

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 无锡华光锅炉股份有限公司 公司的中文简称 华光锅炉 公司的外文名称 Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WHBC 公司的法定代表人 蒋志坚

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建伟 万红霞 联系地址 无锡市城南路3号 无锡市城南路3号 电话 0510-85215556 0510-85215556 传真 0510-85215605 0510-85215605 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 无锡市城南路3号 公司注册地址的邮政编码

214028 公司办公地址 无锡市城南路3号 公司办公地址的邮政编码

214028 公司网址 http://www.wxboiler.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公室

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海 华光股份

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六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年1月21日 注册登记地点 无锡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 91320200720584462Q 报告期内注册变更情况查询 索引 报告期内,经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,选举蒋志 坚为公司第五届董事会董事长.根据公司章程规定,公司法定代表 人相应变更为蒋志坚.详见公司于

2016 年1月9日在上海证券交易 所网站披露的《关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》(公告 编号:临2016-001 号).

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,656,171,191.53 1,638,745,454.89 1.06 归属于上市公司股东的净利润 51,598,293.68 53,782,053.62 -4.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 50,072,513.20 52,511,322.80 -4.64 经营活动产生的现金流量净额 -135,705,424.73 87,738,636.03 -254.67 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,504,178,460.77 1,452,580,167.09 3.55 总资产 4,811,330,506.09 5,067,889,479.82 -5.06

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.2016 0.2101 -4.05% 稀释每股收益(元/股) 0.2016 0.2101 -4.05% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.1956 0.2051 -4.63% 加权平均净资产收益率(%) 3.43 3.89 减少0.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 3.33 3.80 减少0.47个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -43,944.63 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,232,982.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,127,285.99 少数股东权益影响额 -198,256.33 所得税影响额 -337,714.94 合计 1,525,780.48

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年,在复杂多变的经济形势下,面临市场需求萎缩,行业产能过剩,资金回笼 难度加大,原材料市场不稳定等不利因素,报告期内,公司坚持稳健经营,防范风险;

同时开 拓创新,积极适应市场新常态.2016 年1-6 月,实现营业收入 16.56 亿元,同比增长 1.06%;

实 现利润总额 9,607.50 万元,同比下降 3.05%;

实现归属于母公司所有者的净利润 5,159.53 万元, 同比下降 4.06%. 报告期内,我们主要做了以下几方面工作:

1、市场销售方面 华光股份深耕传统锅炉细分市场,积极开拓环保新能源发电领域;

加强海外市场布局和拓展 方案,切实推进国际化.公司于

5 月18 日在印尼举办了华光股份印尼推介会,达到了比较好的推 广宣传效果.1-6 月份,公司新增订单 20.94 亿元,其中节能高效发电设备订单 10.37 亿元,占比 49.53%;

环保新能源发电设备订单 4.61 亿元,占比 22.03%,其中垃圾焚烧锅炉(含炉排)新增 订单 3.88 亿元,同比增长了 168.07%;

电站工程与服务订单 5.10 亿元,占比 24.36%;

环境工程 与服务订单 0.85 亿元,占比 4.08%.

2、技术创新方面 公司实施创新驱动发展战略,通过技术创新、加强产学研合作,调整、优化产品结构,着力 提升公司核心竞争力. 报告期内,公司新增授权专利

23 项(其中

9 项发明专利),公司重点实施了对现有锅炉产品 的性能完善,并实现了初步效果.华光环保含脱汞功能的脱硝催化剂、首台湿式电除尘已成功进 行工程应用,完成性能检测,达到了设计要求;

低温催化剂研发也取得了实质性成果.

3、生产技改方面 报告期内,公司内部挖潜,降本增效;

完善流程,防范风险.公司加大了成本控制力度,完 善了公司招标采购管理制度.母公司上半年累计投产

50 台/10,349 蒸吨,同比增长 16.73%;

出产

40 台/6,880 蒸吨,同比下降 4.28%;

发完

37 台/6,281 蒸吨,同比下降 15.56%.

4、在管理创新方面 报告期内,公司进行新一轮内控制度建设,提升企业内部管理水平,防范风险;

严格落实安 全生产,强化安全生产措施;

牢固树立质量意识,持续提升服务水平;

深入落实人才强企战略, 加快推进了环保和能源领域人才、工程技术人才、高技能员工等培养.

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5、资本运作方面 报告期内,公司推进重大资产重组工作,公司股票自

2016 年5月18 日起停牌,2016 年5月25 日, 公司发布了 《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》 (公告编号: 临2016-017) .

2016 年8月11 日,公司第六届董事会第三次会议审议了公司重大资产重组相关议案,公司拟向 无锡市国联发展(集团)有限公司发行股份方式吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司,向锡 洲国际有限公司、 锡联国际投资有限公司支付现金购买资产并向无锡国联金融投资集团有限公司、 无锡华光锅炉股份有限公司

2016 年员工持股计划两名特定投资者募集配套资金. 详见公司于

2016 年8月13 日在上海证券交易所披露的相关公告.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,656,171,191.53 1,638,745,454.89 1.06 营业成本 1,344,053,326.34 1,331,513,237.61 0.94 销售费用 32,427,100.53 31,861,435.44 1.78 管理费用 169,005,353.33 163,854,190.26 3.14 财务费用 -7,104,325.66 -7,529,847.39 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -135,705,424.73 87,738,636.03 -254.67 投资活动产生的现金流量净额 -12,850,327.46 15,806,287.96 -181.30 筹资活动产生的现金流量净额 -42,836,858.65 -160,742,505.81 不适用 研发支出 48,629,847.83 49,011,336.13 -0.78 营业外收入 4,025,590.28 2,493,002.79 61.48 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期采购材料支出增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购买理财产品及子公司投资款;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期支付现金红利减少及借款减少;

营业外收入变动原因说明:报告期收到政府补助.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变化. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内,公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来 发展与规划延续至报告期内的情况.

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105 (3) 经营计划进展说明 公司 2015年度报告里披露了

2016 年预计合并报表实现销售收入 35亿元, 利润总额 1.6 亿元.

2016 年上半年合并报表实现销售收入 16.56 亿元,实现利润总额 0.96 亿元.销售收入没有完成预 期目标的主要原因是受国内经济运行下行压力和市场需求不足影响,公司有效订单减少,同时为 了控制项目投产风险,导致上半年确认销售收入没有达到预期目标. (4) 其他 单位:元 币种:人民币 项目名称 本报告期末 本报告 期末数 占总资 产的比 例(%) 上年度末 上年度 期末数 占总资 产的比 例(%) 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) 变动原因说明 总资产 4,811,330,506.09 100.00 5,067,889,479.82 100.00 -5.06 应收票据 167,820,442.82 3.49 283,946,661.15 5.60 -40.90 报告期票据到期 预付款项 492,840,679.12 10.24 345,180,077.81 6.81 42.78 报告期预付货款 增加 其他流动 资产 12,500,000.00 0.26 18,914,709.52 0.37 -33.91 留抵增值税在报 告期已经抵扣完 在建工程 1,624,895.81 0.03 21,269,179.72 0.42 -92.36 环保节能技改项 目已转固(转固) 固定资产 清理 855,994.21 0.02 43,441.93 0.00 1,870.43 处置资产待拍卖 应付职工 薪酬 19,018,066.50 0.40 34,677,424.88 0.68 -45.16 报告期支付了年 终奖励 应交税费 13,6........