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东方锅炉(集团)股份有限公司

600786 2006 年中期报告 东方锅炉(集团)股份有限公司

2006 年中期报告

2 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、股本变动及股东情况

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四、董事、监事和高级管理人员

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五、管理层讨论与分析

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六、重要事项

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七、财务会计报告(未经审计)11

八、备查文件目录

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事谢M,因故不能出席会议,委托独立董事刘艳出席并行使表决权.

3、公司中期财务报告未经审计.

4、公司负责人张晓仑,主管会计工作负责人田月华及会计机构负责人(会计主管人员)刘香伟声 明:保证中期报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

1、公司法定中文名称:东方锅炉(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东方锅炉 公司法定英文名称:DongFangBoilerGroupCo.,Ltd. 公司法定英文名称缩写:dbc

2、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东方锅炉 公司 A 股代码:600786

3、公司注册地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号 公司办公地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号 邮政编码:643001 公司国际互联网

网址:http://www.dbc-cn.com 公司电子信箱:[email protected]

4、公司法定代表人:张晓仑

5、董事会秘书:田月华

电话:0813-4735800 传真:0813-2203200/4735000 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号 公司证券事务代表:姚志光

电话:0813-4735800 传真:0813-2203200/4735000 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号

6、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点:董事会秘书处

7、公司其他基本情况: 公司首次注册登记日期:1989 年1月6日公司首次注册登记地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号 公司法人营业执照注册号:5103001800898 公司税务登记号码:510302620729185 公司聘请的境内会计师事务所名称:岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区霄云路鹏润大夏 A 座12 楼 东方锅炉(集团)股份有限公司

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(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 流动资产 9,586,087,491.75 10,412,430,828.07 -7.94 流动负债 8,198,565,485.01 9,289,248,581.31 -11.74 总资产 10,314,630,811.09 11,121,667,876.22 -7.26 股东权益(不含少数股东权 益) 1,833,358,803.18 1,582,126,356.03 15.88 每股净资产(元) 4.5672 3.9414 15.88 调整后的每股净资产(元) 4.3874 3.8356 14.39 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 净利润 304,818,124.91 420,390,911.76 -27.49 扣除非经常性损益的净利润 313,768,669.12 417,296,645.42 -24.81 每股收益(元) 0.7594 1.0473 -27.49 净资产收益率(%) 16.6262 38.1847 减少 21.56 个百分点 经营活动产生的现金流量净 额-993,247,217.75 -243,529,554.99 -307.85

2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -10,855,580.31 各种形式的政府补贴 230,228.58 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 95,299.72 所得税影响数 1,579,507.80 合计 -8,950,544.21 东方锅炉(集团)股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,192 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国东方电气集团公司 国有 74.44 298,815,244 298,815,244 华西证券有限责任公司 其他 2.214 8,889,291 -2,543,253 未知 金信信托--两只信托计划 其他 1.055 4,235,915 -5,333,715 未知 国际金融-汇丰- MORGANSTANLEY&

CO.INTERNATIONALL IMITED 外资 股东 0.576 2,310,404 -489,507 未知 金信证券有限责任公司 其他 0.523 2,100,000 -5800,000 未知 上海浦东发展银行-广发小盘成长 股票型证券投资基金 其他 0.473 1,900,000 1,900,000 未知 中国工商银行-广发策略优选混合 型证券投资基金 其他 0.450 1,804,949 1,804,949 未知 高盛国际资产管理公司-高盛国际 中国基金 其他 0.301 1,208,278 1,208,278 未知 华夏银行股份有限公司-德盛精选 股票证券投资基金 其他 0.295 1,185,598 1,185,598 未知 中信实业银行-建信恒久价值股票 型证券投资基金 其他 0.263 1,054,163 1,054,163 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 华西证券有限责任公司 8,889,291 人民币普通股 金信信托--两只信托计划 4,235,915 人民币普通股 国际金融-汇丰-MORGANSTANLEY&

CO.INTERNATIONALLIMITED 2,310,404 境内上市外资股 金信证券有限责任公司 2,100,000 人民币普通股 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 1,900,000 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 1,804,949 人民币普通股 高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金 1,208,278 境内上市外资股 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 1,185,598 人民币普通股 中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 1,054,163 人民币普通股 金寿 899,699 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件的股东之间,金信证券、金信信 托与自然人金寿(地址为浙江省金信公司)之间, 可能存在关联关系.广发小盘成长型证券投资基金 与广发策略优选混合型证券投资基金可能存在一致 行动关系. 东方锅炉(集团)股份有限公司

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6 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 除控股股东中国东方电气集团公司之外,其余均为流通股东,公司与他们之间不存在关联关系或 一致行动关系. 公司不能确定流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人. 金信信托两只信托计划为: 稳健型证券组合投资资金信托计划

730700 股;

金信避险证券 组合投资系列信托之金鼎信托计划

3505215 股.

2、控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:中国东方电气集团公司 控股股东发生变更的日期:2006 年5月17 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:上海证券报、中国证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期:2006 年5月23 日2005 年12 月22 日,公司控股股东东方锅炉厂与实际控制人中国东方电气集团公司(简称 东 方电气 )签署了《国有法人股无偿划转协议》,2006 年2月8日,国务院国有资产监督管理委员 会以国资产权(2006)126 号文批复同意东方锅炉国有股权划转事项;

2006 年3月24 日,中国证券 监督管理委员会以证监公司字(2006)44 号文审核同意收购报告书并豁免东方电气全面要约收购义 务;

经上海证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于

2006 年5月17 日出具了 《过户登记确认书》,确认东方锅炉厂持有的 298,815,244 股国有股全部过户给东方电气.本公司于

2006 年5月22 日收到《过户登记确认书》并于

2006 年5月23 日进行了公告.至此,公司股权划转 正式完成,新控股股东东方电气持有的股份占公司股份总额的 74.44%,成为公司第一大股东.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内,公司新聘任财务负责人(总会计师)兼董事会秘书田月华女士,解聘了李长俊先生的 财务负责人职务.报告期内因工作调动,易兴旺先生辞去公司董事长、王丽蓉女士辞去董事职务. 张晓仑先生和徐鹏先生被股东大会选为公司董事,张晓仑先生被董事会选举为董事长.

五、管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1.上半年生产经营完成情况: 上半年,在全体员工的共同努力下,公司的工业总产值、主营业务收入、锅炉产品产量等指标都 实现了当期计划. 单位:千元 项目

2006 年度计划 上半年实际 完成 为年度计划 (%) 同比增长(%) 工业总产值

10300000 5205164 50.54% 42.59% 主营业务收入

10300000 5497690 53.38% 55.84% 电站锅炉(MW)

22635 11835 52.29% 42.08% 其他产品(吨)

17814 5066.39 28.44% 10.72% 东方锅炉(集团)股份有限公司

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7 2.市场开拓取得成效.上半年公司新承接合同

45 亿元,其中:电站锅炉 41.7 亿元,环保产品 0.98 亿元,其他产品 2.48 亿元.完成公司年度计划的 75%. 3.核电制造基地建设基本完成,提高了百万千瓦核电设备的制造能力;

公司承接的第一个环保项 目徐塘 300MW 烟气脱硫机组已顺利通过 168h 试运行,其它的环保产品项目进展顺利. 4.报告期公司加速推进自主创新和重大新产品开发.以项目为依托,完成了

600 MW 超临界锅炉 自主设计的初设评审;

自主设计开发

200 MW 和300 MW 等级循环硫化床锅炉通过了专家评审;

300MWCFB 锅炉国产化项目通过验收,成为国家级高新技术产业示范项目.设计开发了东方大型低 NOx 旋流煤粉燃烧器. 5.公司当前经济运行中存在的主要问题和困难 本公司产品结构中,锅炉集中度高,受国家宏观调控影响明显;

发电设备特别是火电设备市场需 求将在今后逐步回落,竞争加剧,导致产品盈利水平下降.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减(%) 主营业务成 本比上年同 期增减 (%) 主营业务利润 率比上年同期 增减(%) 分行业 发电设备 5,497,689,647.94 4,858,291,519.74 11.63 55.84 72.82 减少 8.69 个百 分点 合计 5,497,689,647.94 4,858,291,519.74 11.63 55.84 72.82 减少 8.69 个百 分点 分产品 电站锅炉 5,368,721,445.69 4,749,328,022.83 11.54 57.98 75.54 减少 8.85 个百 分点 电站辅机 及配件 124,125,210.80 107,298,465.02 13.56 0.91 8.44 减少 6.00 个百 分点 其他 4,842,991.45 1,665,031.89 65.62 -26.03 -74.67 增加 66.00 个 百分点 合计 5,497,689,647.94 4,858,291,519.74 11.63 55.84 72.82 减少 8.69 个百 分点

2、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 1)、完工产品销售价格平均水平比去年同期有所下降,导致公司产品的毛利率下降. 2)、产品结构的变化,使公司产品当期毛利率下降.本报告期 600MW 以上锅炉进入批量生产,该 部分产品的主要原材料受价格上涨的影响成本较高,加之新产品提成费、设计费、技术支持费等的增 加,造成本期产品毛利率下降.

(三)公司投资情况

1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、非募集资金项目情况: 固定资产: 1)、600MW 锅炉国产化项目,公司当期投资该项目 2,450 千元人民币.完成年度计划的 50.4% 2)、厂区规划布局调整及视觉识别系统,公司当期共投资 33,570 千元人民币.完成年度计划的 77.7% 3)、德阳辅机项目,公司当期投资该项目 9,500 千元人民币.已完成年度计划. 东方锅炉(集团)股份有限公司

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8 4)、环保催化剂项目,公司当期投资该项目 5,000 千元人民币.完成年度计划的 25.9% 5)、其它零星项目,公司当期共投资 35,140 千元人民币. 对外股权投资: 报告期公司投资

1000 千元(占总投资比例的 10%),参与组建广东粤电茂名油页岩矿电联营项目 公司.

六、重要事项

(一)公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件,不断完善 法人治理结构,规范公司运作.公司在报告期按照中国证监会《上市公司章程指引》规定,修订了 《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规则和制度. 公司法人治理结构状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异.

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年度分红派息方案已经于

4 月26 日执行完毕.

(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.

(四)重大诉讼仲裁事项 重大诉讼:

1、报告期内湘潭市南方高新技术研究院因联营合同纠纷,向湘潭市中级人民法院起诉本公........