PDF《广东东阳光铝业股份有限公司 2011 年公司债券 2015 年付息...》

1 证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2015-26 号 债券代码:122078 债券简称:11东阳光 广东东阳光铝业股份有限公司

2011 年公司债券

2015 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

由广东东阳光科技控股股份有限公司(原公司名称:广东东阳光铝业股份 有限公司) (以下简称"本公司")于2011年6月15日发行的广东东阳光铝业股份 有限公司2011年公司债券(以下简称"本期债券") ,将于2015年6月15日支付自 2014年6月15日至2015年6月14日期间的利息.为保证本次付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:广东东阳光铝业股份有限公司

2011 年公司债券;

2、证券简称及代码:11 东阳光、122078;

3、发行人: 广东东阳光科技控股股份有限公司;

4、发行总额和期限:人民币9亿元,本次债券的期限为5年期;

5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2011]879 号文核准;

6、债券形式:实名制记账式公司债券;

7、债券利率:上调后的票面利率为7.50%;

8、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一 次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

9、付息日:本期债券存续期间,自2012年起每年6月15日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个交易日) ;

10、兑付日:本期债券兑付日为2016年6月15日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日) ;

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11、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用级 别为AA+级,本期债券的信用级别为AA+级;

12、上市时间和地点:本期债券于

2011 年7月19 日在上海证券交易所上市 交易;

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限:2014 年6月15 日至

2015 年6月14 日,逾期部分不 另计利息;

2、本年度利率:本期债券票面利率为 7.50%;

3、本年度付息日:2015 年6月15 日;

4、债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为

2015 年6月12 日(截至 上述债券登记日下午收市后, 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有 本年度利息) .

三、付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券 的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比 照上述第

1 点的流程;

B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理: (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据 原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并 提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加 盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章) 以及经办人身份证复印件;