PDF《上海创力集团股份有限公司》

1 证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2015-043 上海创力集团股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相 关格式指引的规定,现将上海创力集团股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

2015 年3月,本公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]313 号)核准,并经上海证券 交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)7,960 万股,发行价格为每 股13.56 元,募集资金总额为人民币 1,079,376,000 元,扣除承销费、保荐费等 发行费用人民币 72,213,188.47 元,募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元. 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了 信会师报字[2015]第111119 号《验资报告》.公司设立了相关募集资金专项账 户.募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议.

(二)

2015 年1-6 月募集资金使用情况及结余情况 本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )支出 129,061,221.54 元,暂时补充流动资金 100,000,000.00 元, 支付手续费 1,025.66 元,收到存款利息收入 1,698,012.11 元,收到银行保本理

2 财产品投资收益 1,125,616.44 元,故截止

2015 年6月30 日上述募集资金存款 专户的余额合计为 780,924,192.88 元(包括使用闲置募集资金购买理财产品的 30,000 万元). 具体明细如下: 单位:人民币元 事项募集资金专户发生情况 募集资金到位存入专户 1,007,162,811.53 加:2015 年1-6 月专户利息收入 1,698,012.11 银行保本理财产品投资收益 1,125,616.44 减:2015 年1-6 月募投项目支出 129,061,221.54 暂时补充流动资金(注) 100,000,000.00 银行手续费支出 1,025.66 截止

2015 年6月30 日募集资金余额 780,924,192.88 注:暂时补充流动资金的 10,000.00 万元,将于

2016 年4月21 日之前由公司一般户 逐笔偿还至募集资金专户.

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,根据《上市公司 监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,结合 本公司实际情况,制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》, 对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其 中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用. 公司及全资子公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份 有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份 有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中 国银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国银行股份有限公司常熟支行分别 签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议(范本)》不存在重大差异. 报告期内,公司、国金证券股份有限公司及上述六个募集资金专户存储银 行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务.本公司对募集资金的