PDF《上海创力集团股份有限公司》

3 使用实行专人审批,专款专用. 截止

2015 年6月30 日,上述监管协议的履行不存在重大问题.

(二) 募集资金专户存储情况 截止

2015 年6月30 日,本公司募集资金具体存放情况如下: 单位:人民币元 开户行对应的募集资金投资 项目 账号/产品种类 年末余额 中国民生银行股份有 限公司上海外滩支行 采掘机械设备配套加 工基地改扩建项目

693605006 活期存款 312,562,416.50 上海浦东发展银行股 份有限公司青浦支行 年产

300 台采掘机械 设备建设项目

98190154740010143 活期存款 2,496,113.57 银行保本理财产品 300,000,000.00 浙商银行股份有限公 司上海松江支行 技术研发中心建设项 目2900000610120100094300 活期 存款 212,793.34 定期存款 70,000,000.00 中国农业银行股份有 限公司上海青浦开发 区支行 区域营销及技术支持 服务网络建设项目

03880610040008670 活期存款 2,152,869.47 定期存款 45,000,000.00 中国银行股份有限公 司上海分行青浦支行 (注) 补充公司营运资金

446868516146 活期存款

0 中国银行股份有限公 司常熟支行 采掘机械设备配套加 工基地改扩建项目

468966603374 活期存款 48,500,000.00 合计 780,924,192.88 注:在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的 补充公司营运资金 募集资 金专项存储账户已于

2015 年5月5日注销.

三、 募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表.

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目,因项目的效益主要

4 是通过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、 新产品的研究开发,提高产品附加值,增强企业的核心竞争力,间接提高本公 司的盈利能力.故本项目不单独核算经济效益. 本公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目,因 项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建,加强市场开发的深度和广度, 为售中和售后服务效率的提高提供有力保障,提升公司品牌的知名度和影响力, 间接提高本公司的盈利能力.故本项目不单独核算经济效益.

(三) 募集资金投资项目的调整情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,经公司

2012 年第一次临时 股东大会,2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准, 本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下: 单位:人民币万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投 资金额 项目实施主体

1 年产

300 台采掘机械设备建 设项目 41,940.00 41,940.00 上海创力集团股份有限公司

2 技术研发中心建设项目 7,110.00 7,110.00 上海创力集团股份有限公司

3 区域营销及技术支持服务网 络建设项目 4,860.00 4,860.00 上海创力集团股份有限公司

4 采掘机械设备配套加工基地 改扩建项目 45,815.00 45,815.00 苏州创力矿山设备有限公司

5 补充公司营运资金 991.28 991.28 合计 100,716.28 100,716.28

2015 年6月6日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》,将原 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 的总投资金额由 45,815 万元调整为 19,000 万元.原项目实施地址变更为在苏 州创力矿山设备有限公司(以下简称 苏州创力 )现有厂房实施,该项目土 地购置费、建筑工程费、其他费用(含预备费等费用)共计 19,734 万元(含 已投入金额)均由苏州创力以自有资金投入.本项目 设备购置及安装、工位 器具 金额由 20,321 万元调整为 14,150 万元,其中已投入设备 2,911.90 万元 由苏州创力采购,剩余 11,283.10 万元设备均调整为公司集中采购,再租赁给