PDF《关于东风汽车股份有限公司》

关于东风汽车股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 地址:北京市西城区车公庄大街

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bakertillychina.com.cn 关于东风汽车股份有限公司控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 天华中兴审字(2008)第1038-02 号 东风汽车股份有限公司: 我们接受委托,依据中国注册会计师独立审计准则对东风汽车股份有限公 司(以下简称"贵公司"或"公司" )2007 年度财务报表进行了审计,并出具了 "天华中兴审字(2008)第1038-01 号"无保留意见的审计报告.在年报审计过 程中,根据《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》[证监发(2003)56 号]、 《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工 作的通知》 [证监发 〔2006〕

128 号]的规定和要求, 贵公司编制了后附的截止

2007 年12 月31 日贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称"情 况汇总表" ) . 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任. 我们对情况表所载资料与我所审计贵公司

2007 年财务报告时所复核的会计资料 和经审计的财务报告的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致之 处.除了对贵公司实施

2007 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的 审计程序外,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序,为了更好的理解 贵公司的控股股东及其他关联方占用资金的情况, 后附情况汇总表应当与贵公司 财务报表一并阅读. 本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作其他任何目的. 北京天华中兴会计师事务所 中国注册会计师:___罗振邦__ 有限公司 中国注册会计师:___罗新艳__ 中国 北京 二零零八 年三 月十 日第2页共4页东风汽车股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位:东风汽车股份有限公司 单位:元 资金占用 方类别 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2007 年期初占 用资金余额

2007 年度占用累 计发生金额 (不含 占用资金利息)

2007 年度 占用资金 的利息

2007 年度偿还累 计发生金额

2007 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 东风汽车有限公司 母公司 应收票据 319,170,000.00 201,450,000.00 货款 经营性占用 东风柳州汽车有限公司 同一母公司 应收票据 7,463,682.16 货款 经营性占用 东风德纳车桥有限公司 同一母公司 应收票据 14,230,000.00 货款 经营性占用 东风电子科技股份有限公司 同一母公司 应收票据 4,536,000.00 货款 经营性占用 东风汽车车轮有限公司 同一母公司 应收票据 140,000.00 货款 经营性占用 东风随州专用汽车有限公司 同一母公司 应收票据 2,500,000.00 货款 经营性占用 东风新疆汽车有限公司 同属东风汽车集团 股份有限公司 应收票据 370,000.00 7,150,000.00 货款 经营性占用 神龙汽车有限公司 同属东风汽车集团 股份有限公司 应收票据 1,421,000.00 货款 经营性占用 东风电子科技股份有限公司 同一母公司 应收账款 8,705,400.00 1,106,932.99 7,598,467.01 货款 经营性占用 东风德纳车桥有限公司 同一母公司 应收账款 1,586,450.61 17,136,048.71 16,629,835.15 2,092,664.17 货款 经营性占用 东风锻造有限公司 同一母公司 应收账款 2,661.90 2,661.90 货款 经营性占用 东风杭州汽车有限公司 同一母公司 应收账款 5,098,071.00 1,618,619.90 49,883.85 6,666,807.05 货款 经营性占用 东风柳州汽车有限公司 同一母公司 应收账款 2,868,184.03 53,631,561.22 53,377,920.96 3,121,824.29 货款 经营性占用 东风汽车工业进出口有限公司 同属东风汽车集团 股份有限公司 应收账款 693,798.76 21,297,846.69 14,181,611.75 7,810,033.70 货款 经营性占用 控股股 东、 实际 控制人 及其附 属企业 东风汽车惠州有限公司 同属东风汽车集团 股份有限公司 应收账款 3,888,711.74 3,888,711.74 货款 经营性占用 第3页共4页资金占用 方类别 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2007 年期初占 用资金余额