PDF《关于东风汽车股份有限公司》

2007 年度占用累 计发生金额 (不含 占用资金利息)

2007 年度 占用资金 的利息

2007 年度偿还累 计发生金额

2007 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 东风汽车集团股份有限公司 同属东风汽车公司 应收账款 297,219.92 1,533,605.95 1,666,433.17 164,392.70 货款 经营性占用 东风汽车有限公司 母公司 应收账款 168,682,623.29 1,885,909,886.11 1,670,144,583.75 384,447,925.65 货款 经营性占用 东风思益有限责任公司 同属东风汽车公司 应收账款 36,463.49 2,393,546.71 1,202,163.49 1,227,846.71 货款 经营性占用 东风新疆汽车有限公司 同属东风汽车集团 股份有限公司 应收账款 170,860.49 13,304,660.84 13,399,596.95 75,924.38 货款 经营性占用 东风云南汽车有限公司 同属东风汽车公司 应收账款 1,232,884.00 1,232,884.00 货款 经营性占用 风神襄樊汽车有限公司 同一母公司 应收账款 8,769,128.89 48,630,157.48 57,399,286.37 货款 经营性占用 老河口东风创普专用汽车有限公司 同一母公司 应收账款 723,645.00 3,221,302.50 3,097,162.52 847,784.98 货款 经营性占用 武汉东风设计研究院有限公司 同属东风汽车公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 货款 经营性占用 东风汽车有限公司 母公司 预付账款 705,568.64 40,907,202.76 37,117,332.49 4,495,438.91 货款 经营性占用 东风汽车工业进出口有限公司 同一母公司 预付账款 6,028.00 6,028.00 货款 经营性占用 东风汽车模具有限公司 同一母公司 预付账款 4,605,000.00 4,605,000.00 货款 经营性占用 东风模具冲压技术有限公司 同一母公司 预付账款 23,142,300.00 23,142,300.00 货款 经营性占用 湖北东风汽车工业进出口有限公司 同一母公司 预付账款 547,500.00 11,640,000.00 12,187,500.00 货款 经营性占用 东风汽车悬架弹簧有限公司 同一母公司 预付账款 6,500,000.00 3,454,118.33 3,045,881.67 货款 经营性占用 小计 541,860,799.76 2,139,572,138.87 1,877,440,551.67 680,531,069.12 - - - - 上市公 司的子 公司及 其附属 企业 第4页共4页资金占用 方类别 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2007 年期初占 用资金余额

2007 年度占用累 计发生金额 (不含 占用资金利息)

2007 年度 占用资金 的利息

2007 年度偿还累 计发生金额

2007 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 小计 - - - - 关联自 然人及 其控制 的法人 小计 - - - - - - - - 其他关 联人及 其附属 企业 小计 总计 541,860,799.76 2,139,572,138.87 1,877,440,551.67 680,531,069.12 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: