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中化国际贸易股份有限公司 二OO 三年年度报告 中化国际贸易股份有限公司SINOCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中化国际贸易股份有限公司 二OO 三年度报告

1 【重要提示】 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司2003年度财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具标准 无保留意见的审计报告. 本公司董事长施国梁先生、财务总监李超先生及财务总部总经理袁智英女士 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 中化国际贸易股份有限公司 董事会中化国际贸易股份有限公司 二OO 三年度报告

2 【目录】

第一节 公司基本情况简介-3

第二节 会计数据和业务数据摘要-4

第三节 股本变动和股东情况-6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-8

第五节 公司治理结构-10

第六节 股东大会情况简介-12

第七节 董事会报告-15

第八节 监事会报告-28

第九节 重要事项-30

第十节 财务报告-35 第十一节 备查文件目录-83 中化国际贸易股份有限公司 二OO 三年度报告

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第一节 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中化国际贸易股份有限公司 公司法定英文名称:SINOCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

2、 公司法定代表人:施国梁 先生

3、 公司董事会秘书:王克明 公司证券事务代表:刘翔 联系地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层 联系

电话: (021)50498899,50475048 传真: (021)50470206,50490909 董事会电子信箱:[email protected],[email protected]

4、 公司注册及办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层 邮政编码:200121 国际互联网

网址:http:∥www.sinochemintl.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站

网址:http:∥www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层公司董事办公室

6、 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:中化国际 股票代码:600500

7、公司其他有关资料 公司首次注册日:1998年12月14日 公司首次注册地点:国家工商行政管理局 公司最近变更注册日:2002年11月18日 公司最近变更注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:3100001006949 公司税务登记号码:310115710923539 公司聘请的会计师事务所:北京中兴宇会计师事务所 会计师事务所办公地址:北京西长安街88号首都时代广场818 中化国际贸易股份有限公司 二OO 三年度报告

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第二节 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据 单位:人民币元 利润总额 337,839,616.71 净利润 261,933,392.01 扣除非经常性损益后的净利润 234,102,654.91 主营业务利润 709,356,364.68 其他业务利润 15,506,617.79 营业利润 294,390,865.45 投资收益 27,708,373.62 补贴收入 17,878,577.87 营业外净支出 2,138,200.23 经营活动产生的现金流量金额 335,836,552.85 现金及现金等价物净增减额 19,352,130.13 扣除非经常性损益的净利润调整项目为: 营业外净支出 2,138,200.23 计提各项减值准备转回 3,896,256.36 处理下属单位股权投资损失 349,578.26 短期投资收益 8,417,368.92 向非金融企业收取的资金占用费 3,636,259.63 补贴收入 17,878,577.87 上述非经常性损益增加的所得税 3,509,947.19 合计27,830,737.10

2、公司近三年主要会计数据和财务指标 根据财政部关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知,对于比较会计报表所 属期间涉及现金股利分配的事项应追溯调整.调整前后主要会计数据和财务指标如下: 调整前调整后调整前调整后主营业务收入(万元)1,098,099.78800,313.64800,313.64656,715.71656,715.71净利润(万元)26,193.3426,026.4526,026.459,052.089,052.08总资产(万元)327,477.31308,433.73308,433.73252,823.53252,823.53股东权益(万元)182,658.12156,318.02170,292.40144,251.56153,567.81每股收益(元/股)0.470.470.470.240.24每股净资产(元/股)3.272.803.053.874.12调整后的每股净资产(元/股)3.182.732.983.794.04每股经营活动产生的现金流量净额0.600.520.521.731.73净资产收益率(全面摊薄)14.34%16.65%15.28%6.28%5.89%2003年2002年2001年项目中化国际贸易股份有限公司 二OO 三年度报告

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3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号》要求计算的利润数据: 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 38.84% 41.30% 1.269 1.269 营业利润 16.12% 17.14% 0.527 0.527 净利润 14.34% 15.25% 0.469 0.469 扣除非经常性损益的净利润 12.82% 13.63% 0.419 0.419 报告期利润 净资产收益率 每股收益(元/股)

4、报告期内股东权益变动情况 单位: 万元 项目股本资本公积法定盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数55,897.50 75,859.45 6,420.82 6,420.82 25,693.81 170,292.40 本期增加-146.76 2,627.82 2,627.82 26,193.34 31,595.74 本期减少----19,230.02 19,230.02 期末数55,897.50 76,006.21 9,048.64 9,048.64 32,657.13 182,658.12 变动原因说明: (1) 资本公积金本期增加 146.76 万元,为被投资单位的股权投资准备增加所致. (2) 未分配利润本期增加26193.34万元,为报告期形成净利润;

本期减少19230.02万元,为提 取10%法定盈余公积2627.82万元,提取10%法定公益金2627.82万元,以及上年度根据董 事会决议每10股派发现金红利2.5元(含税)减少13974.38万元. (3) 法定盈余公积和法定公益金增加为本年度提取 10%法定盈余公积和 10%法定公益金. 中化国际贸易股份有限公司 二OO 三年度报告

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第三节 股本变动和股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表 公司2003年度股份变动情况表 数量单位:千股 本次变动增减(+,-) 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末数

一、未上市流通股份

1、 发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、 募集法人股份

3、 内部职工股

4、 优先股或其他 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 378,975 378,975 378,975 180,000 180,000 378,975 378,975 378,975 180,000 180,000

三、股份总数 558,975 558,975

(二) 股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[1999]155号文批准,公司于1999年12月21日公开发行人民币普通 股12,000万股,其中向社会公众发行9,000万股,向证券投资基金配售3,000万股.每股发行 价格人民币8元.

2、公司向社会公众发行的10,500万股A股股票(含向证券投资基金配售的1,500万股)于2000年 3月1日在上海证券交易所挂牌, 证券投资基金配售的其余1,500万股股票于2000年6月21日起 上市流通.

3、公司没有内部职工股.

二、股东情况

(一)报告期末公司股东总数为24,211人,其中流通股东人数为24,205人,人均持股7436股.

(二)报告期末公司前10名股东持股情况 中化国际贸易股份有限公司 二OO 三年度报告

7 截至2003年12月31日公司前10名股东持股情况如下: 股东名称持股数量(股) 占股本比例% 股份性质 中国中化集团公司 360,000,000 64.40 国有法人股 金鑫证券投资基金 5,991,187 1.07 流通股 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 3,795,000 0.68 国有法人股 浙江中大集团股份有限公司 3,795,000 0.68 法人股 上海石油化工股份有限公司 3,795,000 0.68 法人股 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 3,795,000 0.68 国有法人股 中国石油销售有限责任公司 3,795,000 0.68 国有法人股 裕隆证券投资基金 2,907,330 0.52 流通股 海富通精选证券投资基金 2,326,802 0.42 流通股 融通蓝筹成长证券投资基金 1,593,375 0.29 流通股 说明:

1、公司前10名股东中上海石油化工股份有限公司与中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 存在关联关系, 同为中国石油化工集团公司直接或间接控股的子公司. 公司未知其他股东是 否存在关联关系或是否属于一致行动人.

2、持股5%以上的股东持股变动情况 公司持股5%以上的股东为中国中化集团公司(在本报告中以下简称 中化集团 ) ,其所持 有的本公司64.4%的股权属于未上市流通的发起人股份, 在报告期内无增减变动情况, 也无质押、 冻结情况.

(三)公司控股股东 公司控股股东为中化集团,其法人代表为刘德树先生,注册资本为3亿元人民币.中化集团 成立于1950年,是在全球具有相当信誉的综合型国际企业集团,以 中化 (SINOCHEM)品牌享 誉国际石油化工领域,已先后14次被美国《财富》杂志评为全球500强企业之一(2002年度列第 248位) .中化集团以石油、化肥、化工品、橡胶、塑料的国际国内贸易及相关领域的实业投资 为主营业务,在金融、保险、物流和高新技术产业投资等领域也有相当规模的发展.2003年度 中化集团实现销售收入189亿美元.

(四)除控股股东外,公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东.

(五)公司前十名流通股股东情况 股东名称持股数量(股) 持股种类 占股本比例% 金鑫证券投资基金 5,991,187 A股1.07 裕隆证券投资基金 2,907,330 A股0.52 海富通精选证券投资基金 2,326,802 A股0.42 融通蓝筹成长证券投资基金 1,593,375 A股0.29 裕富证券投资基金 1,197,141 A股0.21 宝康灵活配置证券投资基金 1,194,481 A股0.21 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 1,100,000 A股0.20 上海四福金都汇娱乐总汇 990,000 A股0.18 裕华证券投资基金 975,208 A股0.17 景阳证券投资基金 799,917 A股0.14 备注:公司前10名流通股股东中,裕隆证券投资基金、裕富证券投资基金和裕华证券投资基金 均为博时基金管理有限公司管理的证券投资基金,除此之外公司未知其他流通股东之间是否存 在关联关系. 中化国际贸易股份有限公司 二OO 三年度报告

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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期末公司在职董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况 持股数 姓名 性别 年龄 职务 任职期间 年初 年末 施国梁 男57 董事长 2002.05-2004.12

0 0 李若山 男55 独立董事 2002.12-2004.12

0 0 王巍男45 独立董事 2002.05-2004.12

0 0 史建三 男48 独立董事 2003.09-2004.12

0 0 王引平 男43 董事、总经理 2001.12-2004.12

0 0 陈国钢 男44 董事 2001.12-2004.12

0 0 柴国强 男41 董事 2001.12-2004.12

0 0 曹洪权 男49 董事、副总经理 2003.04-2004.12

0 0 姜爱萍 男50 监事会主席 2001.12-2004.12

0 0 於乐民 男40 监事 2001.12-2004.12

0 0 叶廷勋 男48 监事(职工代表) 2001.12-2004.12

0 0 潘跃新 男45 副总经理 2003.06-2004.12

0 0 李征宇 男36 副总经理 2003.12-2004.12

0 0 冼明男40 副总经理 2003.12-2004.12

0 0 李超男39 财务总监 2003.04-2004.12

0 0 王克明 男40 董事会秘书 2002.05-2004.12

0 0 备注:公司董事、监事在股东单位任职情况如下: 姓名 所在股东单位 担任职务 任职期间 施国梁 中化集团 总经济师 根据中化集团任命 陈国钢 中化集团 总会计师 根据中化集团任命 柴国强 中化集团 人力资源部总经理 根据中化集团任命 姜爱萍 中化集团 审计部总经理 根据中化集团任命 於乐民 中化集团 法律部总经理 根据中化集团任命

(二)年度报酬情况 报告期内,2名董事、3名独立董事、1名职工代表监事及4名高级管理人员共计10人在公司 领取报酬.根据公司第二届董事会第十七次会........