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具体投资构成及合理性,项目投资构成中是否存在非资本性 支出;

本次募投项目的经营模式与盈利模式,收益回报形式,预计效益的实现 进度与金额

2016 年8月29 日, 发行人第五届董事会

2016 年第九次会议审议通过了 《关 于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案,对本次非公开发行方案 中的发行数量和募集资金金额进行了调整.2016 年11 月22 日,发行人第五届 董事会

2016 年第十二次会议审议通过了《关于第三次调整公司非公开发行股票 方案的议案》 等议案,对本次非公开发行方案中的发行数量和募集资金金额进行 了再次调整.公司于

2017 年1月26 日召开第五届董事会

2017 年第三次会议、

2017 年2月20 日召开

2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了 《关于第四 次调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案,对本次非公开发行方案中的发 行数量、发行定价和发行对象等进行了调整.公司拟通过非公开发行股票方式, 发行不超过 60,000,000 股 (含 60,000,000 股) , 募集资金总额不超过 107,896.58 万元,募集资金到位后拟用于以下项目: 单位:万元 序号项目名称 项目投资总额 拟使用募集 资金金额 资本性支出 非资本性支出 项目投资总额

1 金融业新架构业务 8,453.00 39,811.08 48,264.08 13,804.07

2 互联网金融数据中心 50,000.00 3,268.25 53,268.25 52,856.91

3 证券业务私有云 25,562.00 16,262.00 41,824.00 27,263.40

4 资管业务私有云 13,972.20 20,884.13 34,856.33 13,972.20 合计 97,987.20 80,225.46 178,212.66 107,896.58

(一)金融业新架构业务项目

1、本次募集资金的预计使用进度和募投项目建设的预计进度安排 金融业新架构业务项目总投资为 48,264.08 万元,分两年投入,其中第一年 5-1-6 投入 23,417.56 万元,第二年投入 24,846.53 万元.本项目总投资概算及分年投 入如下表所示: 单位:万元 序号 工程或费用名称 投资估算 T+1 T+2 合计 一 建设投资 7,499.57 1,376.08 8,875.65 1.1 软硬件设备购置及安装费 5,458.95 1,310.55 6,769.50 1.1.1 硬件设备购置及安装费 1,423.35 432.75 1,856.10 1.1.2 软件工具购置费 4,035.60 877.80 4,913.40 1.2 装修工程费 1,683.50 - 1,683.50 1.3 预备费 357.12 65.53 422.65 二 项目实施费用 15,917.98 23,360.03 39,278.01 2.1 场地租赁费 1,854.00 1,854.00 3,708.00 2.2 服务器及带宽租赁托管费 20.00 40.00 60.00 2.3 培训费 60.40 33.80 94.20 2.4 推广费用 440.00 610.00 1,050.00 2.5 技术开发费 12,210.40 18,876.64 31,087.04 2.6 其他费用(除研发外人员工资、能耗) 1,333.18 1,945.59 3,278.77 三 铺底流动资金 - 110.42 110.42 四 项目总投资 23,417.56 24,846.53 48,264.08 注:以年计算, T 指项目建设开始日,T+1 表示项目建设进度或运营间隔为

1 年, 以此类推. 本项目建设期为

2 年,根据项目建设规划,各期建设进度安排如下表所示: 建设项目 T+8Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 规划设计 装修工程 软件及设备购置、安装与调试 5-1-7 建设项目 T+8Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 人才招聘与培训 平台开发 市场推广及测试 注:以季度计算, T 指项目建设开始日,T+Q1 表示项目建设进度间隔为

1 个季度, 以此类推. 本项目拟使用的募集资金预计使用进度按上述项目建设的预计进度安排投 入.

2、本次募投项目的具体实施内容、对应的具体客户、项目建成后公司是否 参与后续的运营及维护 (1)具体实施内容 证券公司和资产管理机构现有的 IT 系统均为十年前监管机构要求的集中交 易系统第一代系统,随着证券、资管业务的创新发展,证券、资管现有的集中交 易系统包括技术、架构、业务、运维等均不能满足业务和创新的要求.金融业新 架构业务项目是公司对原有金融机构 IT 系统升级和换代,协助金融机构逐步完 成新一代 IT 系统的架构落地. 近年来, 随着证券市场创新业务的不断推出,一方面证券公司交易系统在跟 随监管的脚步进行线性扩展, 另一方面证券公司在不断地探索差异化服务和个性 化体验,导致 IT 系统业务承载量越来越大、复杂程度越来越高.证券市场交易 量也因此激增,2015 年日交易量最高超过