PDF《惠理高息股票基金》

本基金 - A1类别美元:自2009年1月1日至2019年4月30日之按月表现 年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度表现

2009 -3.

0% +1.2% +7.5% +8.9% +18.9% +5.4% +9.2% -3.8% +3.3% +10.2% +3.9% +2.1% +82.8%

2010 -1.6% +0.2% +7.0% +5.1% -6.4% +3.5% +2.4% +1.5% +8.0% +5.6% +0.0% -1.2% +25.8%

2011 +0.4% -1.6% +2.6% +5.7% -2.3% -2.1% +2.5% -5.2% -15.1% +9.2% -4.7% +0.2% -11.9%

2012 +7.5% +4.7% -1.7% +2.2% -6.5% +1.5% +2.4% +0.4% +5.5% +3.1% +1.7% +2.4% +25.2%

2013 +3.7% +0.4% -0.8% +1.5% +1.7% -5.6% +2.3% -0.1% +2.5% +2.7% +1.6% -1.5% +8.1%

2014 -4.4% +1.8% +0.7% +0.2% +3.8% +1.8% +5.9% +1.2% -4.1% +0.3% +1.8% +0.6% +9.4%

2015 +0.8% +1.2% +1.1% +11.2% -0.7% -1.8% -6.4% -9.5% -1.6% +6.4% -3.8% +0.9% -3.7%

2016 -10.5% -1.7% +9.7% +0.4% -2.7% +2.6% +4.1% +2.0% +2.3% -2.2% -0.6% -2.3% -0.2%

2017 +6.3% +3.2% +1.7% +1.1% +2.8% +1.9% +3.5% +0.4% +1.0% +3.3% +1.2% +2.4% +32.9%

2018 +6.8% -4.8% -1.1% -0.0% +0.8% -5.5% -0.5% -2.4% -1.2% -11.3% +6.0% -0.5% -14.2%

2019 (年初至今) +5.3% +3.1% +3.3% +1.6% +13.9% 惠理高息股票基金 每单位资产净值: A1 类别 美元 - 93.19美元 A2 MDis 类别 美元 - 11.34美元 基金资产总值 : 2,740.9百万美元 2019年4月 HHHH 晨星星号评级TM1 截至30-04-2019 投资目标 本基金的投资目标为透过主要投资於亚洲区内较高回报的债务及股票证 券组合,为单位持有人提供资本增值. 基金成立至今表现 %

0 200

400 600 1,000

800 -100 +841.6% +436.2%

2002 2017

2019 2015

2013 2011

2009 2007

2005 本基金 (A1 类别美元) 指数 * 基金表现 A1类别 美元 A2 MDis类别 美元 A类别 Acc 人民币 指数* 一个月 +1.6% +1.6% +1.8% +1.9% 年初至今 +13.9% +13.9% +11.6% +13.6% 一年 -2.8% -2.7% +3.6% -4.1% 三年 +33.7% +32.5% +38.3% +44.0% 五年 +39.2% +37.9% +48.4% +34.0% 成立至今 +841.6% +55.9% +54.3% +436.2% 年度化收益率 ^ +14.4% +7.0% +8.9% +10.6% 年度化波幅率 ^ 18.1% 13.4% 12.9% 19.7% 派息记录 - A2 MDis类别

2 类别

3 每单位派息

4 年率化息率

5 除息日 A2 MDis类别 美元 0.0514 5.4% 30-4-2019 A2 MDis类别 港元 0.0475 5.4% 30-4-2019 A2 MDis类别 澳元对冲 0.0430 5.3% 30-4-2019 A2 MDis类别 加元对冲 0.0397 4.8% 30-4-2019 A2 MDis类别 英镑对冲 0.0305 3.9% 30-4-2019 A2 MDis类别 纽元对冲 0.0436 5.2% 30-4-2019 A2 MDis类别 人民币对冲 0.0542 6.5% 30-4-2019 A2 MDis类别 人民币非对冲 0.0481 5.6% 30-4-2019 A2 MDis类别 新加坡元对冲 0.0436 4.8% 30-4-2019 资产净值及代码 类别

3 资产净值 ISIN编码 彭博资讯编码 A1类别 美元 93.19 HK0000288735 VALASHY HK A1类别 港元

6 731.1221 HK0000288735 VALASHY HK A类别Acc人民币对冲 13.41 HK0000288719 VALHAHR HK A类别Acc人民币非对冲 15.43 HK0000288727 VALHAUR HK A2 MDis类别 美元 11.34 HK0000288743 VALHYA2 HK A2 MDis类别 港元 10.48 HK0000288784 VALHA2H HK A2 MDis类别 澳元对冲 9.69 HK0000288750 VALHA2A HK A2 MDis类别 加元对冲 9.88 HK0000288768 VALHA2C HK A2 MDis类别 英镑对冲 9.35 HK0000288776 VALHDSF HK A2 MDis类别 纽元对冲 10.02 HK0000288792 VALHA2N HK A2 MDis类别 人民币对冲 9.95 HK0000288800 VALHRMB HK A2 MDis类别 人民币非对冲 10.27 HK0000288818 VAHYRMB HK A2 MDis类别 新加坡元对冲 10.84 HK0000288867 VALHA2S HK ? 惠理高息股票基金 ( 「基金」 ) 主要投资於亚洲区中较高回报的债务及股票证券组合. ? 基金可投资於低於投资评级的债务及股票证券.基於这类投资存有投机成份,基金或因此涉及较高风险. ? 基金可投资於中国及其他亚洲地区市场,故涉及新兴市场风险.一般而言,由於与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素 会造成额外风险,投资於新兴市场比投资於发达市场较为波动.基金之价值或会巨幅波动及可於短时间内大幅下滑.阁下可能损失投资的全部 价值. ? 基金可投资於涉及重大风险如交易方违约风险、无力偿还或流动性风险的衍生产品,故可能使本基金承受重大损失. ? 就派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息.然而,息率并不保证.派息率并非基金回报之准则.基金在支付派息时,可从资本中支付 派息.投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当於从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项, 可能即时导致单位价值下跌. ? 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定.请参阅有关基金之解释备忘录,以t解基金详情及风险因素. * 指数在2016年4月30日前以MSCI所有国家亚太 (日本除外) 指数 (净总回报) 计算,因投资围的更新,其后改以MSCI所有国家亚洲 (日本除外) 指数 (净总回报) 计算.MSCI指数 (净总回报) 表现包 括股息再投资及已减除预扣税. ^ 年度化收益率及波幅率乃自成立起计.波幅为根曜疾罴扑憷砺鄯缦罩亢;