PDF《惠理高息股票基金》

其数值愈小,反映投资项目之风险愈低;

反之亦然.

2 基金十大持股

7 股票名称 行业

8 % 中国建设银行股份有限公司 银行 5.8 龙湖地产有限公司 房地产 4.9 远东宏信有限公司 综合金融 3.3 Samsung Electronics Co Ltd - Preference Shares 技术、硬件与设备 3.3 台湾积体电路制造股份 有限公司 半导体产品与设备 3.3 中国平安保险 (集团) 股份 有限公司 保险 3.1 时代中国控股有限公司 房地产 2.7 中国永达汽车服务控股 有限公司 零售业 2.6 青岛港国际股份有限公司 运输 2.6 中国利郎有限公司 耐用消费品与服装 2.4 这等股份占本基金资产总值34%. 投资组合特色 截至2019年4月30日2019

9 市盈率 8.9倍 市帐率 1.2倍 组合收益率 4.1% 到期出售收益率 不适用 组合 (上市) 地区分布

10 33% 香港 18% 国企 11% 南韩 10% 红筹 8% 台湾 股A国中4% 印度 4% 印尼 3% 新加坡 2% 泰国 3% 其他 -1%

11 现金 5% 组合行业分布 8,

10 17% 工业 17% 房地产 15% 非日常生活消费品 11% 银行 11% 信息技术 7% 其他金融 保险 5% 医疗保健 4% 通讯服务 4% 公用事业 2% 日常消费品 2% 其他 -1%

11 现金 6% 基金资料 基金经理: 惠理基金管理香港有限公司 基础货币: 美元 信托人: 蠓峄剐磐蟹 (亚洲) 有限公司 托管人: 蠓峄剐磐蟹 (亚洲) 有限公司 成立日期: A1 类别 美元 - 2002年9月2日A2 MDis 类别 美元 - 2012年9月28日A2 MDis 类别 港元 - 2013年9月23日A2 MDis 类别 澳元 / 加元 / 纽元对冲 - 2013年9月23日 A类别 Acc人民币非对冲 - 2014年3月20日A2 MDis 类别 人民币非对冲 - 2014年9月1日A2 MDis 类别 人民币对冲 - 2014年9月10日 A类别 Acc人民币对冲 - 2014年9月11日A2 MDis 类别 英镑对冲 - 2015年3月12日A2 MDis 类别 新加坡元对冲 - 2017年1月23日 派息政策

2 : A2 MDis类别-旨在提供每月派息, 由基金经理酌情决定 基金收费 A1类别 A2 MDis类别 A类别 Acc 最低认购金额 10,000美元或 港元........