PDF《味全食品工业股份有限公司及子公司》

100 (续次页) 味全食品工业股份有限公司及子公司合并资产负债表民国

106 年3月31 日及民国

105 年12 月31 日、3 月31 日 (民国

106 年及

105 年3月31 日之合并资产负债表仅经核阅,未依一般公认审计准则查核) 单位:新台币仟元 后附合并财务报表附注为本合并财务报告之一部分,请并同参阅.

董事长:陈永清 经理人:苏守斌 会计主管:黄之育 ~7~

106 年3月31 日105 年12 月31 日(重行表达)105 年3月31 日 负债及权益 附注 金额%金额%金额%流动负债

2100 短期借款 六(十五) 及七 $ 4,763,898

14 $ 5,478,387

16 $ 4,804,331

13 2110 应付短期票券 六(十六) 510,000

1 609,683

2 610,000

2 2120 透过损益按公允价值衡量之 金融负债-流动

182 -

26 - - -

2150 应付票 11,775 - 8,168 - 27,557 -

2170 应付帐款 1,274,757

4 1,477,778

5 1,345,821

4 2180 应付帐款-关系人 七14,001 - 5,847 - 14,688 -

2190 应付建造合约款 六

(四) 2,215 - 2,215 - 2,215 -

2200 其他应付款 六(十七) 及七 11,002,736

33 12,307,710

36 13,332,717

37 2230 本期所得税负债 六(三十 二) 24,906 - 33,682 - 80,984 -

2300 其他流动负债 六(十八) 1,565,942

5 3,063,223

9 2,688,775

8 21XX 流动负债合计 19,170,412

57 22,986,719

68 22,907,088

64 非流动负债

2540 长期借款 六(十八) 5,898,291

17 2,114,478

6 3,155,000

9 2570 递延所得税负债 六(三十 二) 1,091,775

3 1,052,654

3 1,032,792

3 2600 其他非流动负债 六(十九)(二十) 551,106

2 624,696

2 578,596

1 25XX 非流动负债合计 7,541,172

22 3,791,828

11 4,766,388

13 2XXX 负债总计 26,711,584

79 26,778,547

79 27,673,476

77 归属於母公司业主之权益 股本 六(二十 一)

3110 普通股股本 5,060,629

15 5,060,629

15 5,060,629

14 资本公积 六(二十 二)

3200 资本公积

688 -

688 -

688 - 保留盈余 六(二十 三)

3310 法定盈余公积 475,607

1 475,607

1 475,607

1 3350 未分配盈余 ( 791,876)( 2)( 837,453)( 2)( 69,297) - 其他权益 六(二十 四)

3400 其他权益 ( 222,732)( 1)( 15,442) - 184,117

1 31XX 归属於母公司业主之权益 合计 4,522,316

13 4,684,029

14 5,651,744

16 36XX 非控制权益 2,546,106

8 2,405,357

7 2,739,099

7 3XXX 权益总计 7,068,422

21 7,089,386

21 8,390,843

23 重大承诺事项及或有负债 九 重大期后事项 十一 3X2X 负债及权益总计 $ 33,780,006

100 $ 33,867,933

100 $ 36,064,319

100 味全食品工业股份有限公司及子公司合并综合损益表民国

106 年及

105 年1月1日至

3 月31 日 (仅经核阅,未依一般公认审计准则查核) 单位:新台币仟元 (除每股盈余为新台币元外) 后附合并财务报表附注为本合并财务报告之一部分,请并同参阅. 董事长:陈永清 经理人:苏守斌 会计主管:黄之育 ~8~

106 年1月1日至3月31日(重行表达)105 年1月1日至3月31日项目 附注 金额%金额%4000 营业收入 六(二十五)及七 $ 3,597,795

100 $ 3,518,095

100 5000 营业成本 六

(五)(二十)(二 十六)(三十)(三 十一)及七 ( 2,657,454) ( 74) ( 2,674,670) ( 76)

5950 营业毛利净额 940,341

26 843,425

24 营业费用 六(二十)(三十)(三十一)及七

6100 推销费用 ( 829,829) ( 23) ( 955,456) ( 27)

6200 管理费用 ( 177,121) ( 5) ( 360,631) ( 10)

6300 研究发展费用 ( 59,579) ( 2) ( 60,529) ( 2)

6000 营业费用合计 ( 1,066,529) ( 30) ( 1,376,616) ( 39)