PDF《D15》

1、 凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放 式基金账户 ( 适用于自建 TA 申万菱信沪深

300 价值指数证券投资基 金、申万菱信收益宝货币市场基金 ( A 类)、申万菱信中证

500 指数优选 增强型证券投资基金、 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 ( A 类/C 类)、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 ( A 类/C 类) 及申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 ( A 类/C 类),已开 户者除外)或中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称 中登 )深圳开 放式基金账户( 适用于中登 TA 产品申万菱信中证申万证券行业指数分级 证券投资基金,已开户者除外),具体开户程序请遵循唐鼎耀华的规定.

2、 已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投 资者到唐鼎耀华申请增开交易账号 ( 已在唐鼎耀华开户者除外),并申请 办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循唐鼎耀华的规定. ( 四)扣款方式和扣款日期 投资者须遵循唐鼎耀华的基金定期定额投资业务规则,指定本人的 人民币结算账户作为扣款账户;

根据与唐鼎耀华的约定进行扣款. 若遇 非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日. ( 五)投资金额 投资者可与唐鼎耀华就申请开办基金定期定额投资业务约定每期 申购金额,定期定额业务起点金额为人民币

100 元整. ( 六)申购费率 详见

四、费率优惠 部分. ( 七)交易确认 每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日 ( T 日)的基金份额资 产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计 入投资者的基金账户内. 基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日. ( 八)已申购份额的赎回及赎回费率 投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自 T+2 日起 ( T 为申购 申请日)随时办理基金的赎回. 如无另行公告,定期定额投资业务已申购 份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务. ( 九)变更及终止 投资者通过唐鼎耀华申请办理,具体办理程序遵循唐鼎耀华的有关 规定.

四、费率优惠 自2019 年5月31 日起,投资者通过唐鼎耀华申购 ( 含定期定额申 购)、认购本公司旗下上述基金,认/申购费率不设折扣限制,具体折扣 费率以唐鼎耀华公告为准. 投资者通过唐鼎耀华办理上述转换业务时, 转出与转入基金的原申购补差费率不设折扣限制,原申购补差费率为固 定费用的除外,具体申购补差费率以唐鼎耀华的最新业务通知为准. 基 金原费率请详见基金合同、招募说明书 ( 更新)等法律文件,以及本公司 发布的最新业务公告. 费率优惠期限内, 如本公司新增通过唐鼎耀华代销的基金产品,则 自该基金开放申购 ( 含定期定额申购)或认购业务当日起,将同时参加相 关业务 ( 不含基金转换业务)费率优惠活动. 该基金转换申购补差费率以 本公司届时发布的相关公告为准.

五、重要提示

1、 本费率优惠仅适用于在唐鼎耀华处于正常申购期的上述基金的 前端收费模式的申购手续费 ( 含定期定额申购业务产生的申购手续费)、 处于基金募集期的基金认购费以及基金转换申购补差费,不包括基金赎 回等其他业务的手续费.

2、 本次所开通业务办理的相关规则及流程以唐鼎耀华的安排和规 定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基 金合同、基金招募说明书 ( 更新)等法律文件.