PDF《沈阳中科三耐新材料股份有限公司》

公告编号:2017-014 证券代码:430513 证券简称:中科三耐 主办券商:申万宏源 沈阳中科三耐新材料股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《挂牌公司 股票发行常见问题解答

(三) ―募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,沈阳中科三耐新材料股份有限 公司(以下简称"公司")董事会将

2017 年半年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2015 年11 月3日公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过 《关于公司的议案》 , 该议案于

2015 年第一次临时股 东大会审议通过.经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳中科三耐 新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]2532 号)确认,公司发行

1300 万股.此次股票发行价格为人 民币 6.00 元/股,募集资金总额为人民币

7800 万元.募集资金到位 情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年3月8日出 具的瑞华验字【2016】21030001 号验资报告审验.

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关 规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》 ,对募集资金实行专户 公告编号:2017-014 存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专 用. 针对公司

2015 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公 司、 兴业银行股份有限公司沈阳分行签订了 《募集资金三方监管协议》 (以下简称"《三方监管协议》"). 《三方监管协议》符合《挂牌公 司股票发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中特殊条 款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行 不存在问题.

三、募集资金存放情况 截至

2017 年6月30 日,公司募集资金专户存放情况如下: 开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元) 兴业银行浑南新区支行

422120100100078645 78,000,000.00 56,858,685.39 合计 78,000,000.00 56,858,685.39

四、募集资金的实际使用情况

(一)本期募集资金使用情况 截至

2017 年6月30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示: 项目 金额(元) 募集资金总额 78,000,000.00 发行费用 892,641.51 募集资金净额 77,107,358.49 具体用途: 累计使用金额 其中:2017 年半年度

1、补充流动资金 6,693,611.57 3,599,233.37

2、购置土地、厂房建设、更新设备 14,951,388.54 44,720.01 加:利息收入 617,326.31 加:理财产品收益 779,865.20 减:手续费支出 864.50 截至

2017 年6月30 日募集资金余额 56,858,685.39 公告编号:2017-014

(二)募投资金使用的其他情况 公司

2017 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金 购买低风险理财产品的议案》,根据该议案,公司决定在不影响日常 经营及发展且保证资金安全的前提下, 使用募集资金投资低风险保本 银行理财产品.有效期

1 年,期间资金可滚动使用,理财总投资金额 不超过

5 亿元.

2017 年1-6 月公司累计投入购买保本型短期理财产品"兴业金 雪球-优选二号"的金额为人民币 58,400,000.00 元,截至