PDF《评估说明书》

8 其他流动资产 385,589.75

9

二、非流动资产合计 87,845,121.69

10 长期应收款 9,934,121.92

11 长期股权投资 47,800,002.00

12 固定资产 26,160,953.67

13 在建工程 89,387.62

14 无形资产 1,490,007.03

15 长期待摊费用 107,372.16

16 递延所得税资产 1,531,818.21

17 其他非流动资产 731,459.08

18

三、资产总计 276,859,813.25

19

四、流动负债合计 49,547,351.53

20 短期借款 3,550,000.00 广东绿润环境管理有限公司股东全部权益价值项目・资产评估说明书 广东中广信资产评估有限公司 第5页21 应付账款 13,723,772.86

22 应付职工薪酬 8,947,963.45

23 应交税费 10,731,163.16

24 应付利息 -

25 其它应付款 9,082,893.55

26 一年内到期的长期负债 3,511,558.51

27

五、非流动负债合计 8,069,449.29

28 长期借款 2,067,696.83

29 长期应付款 -

30 预计负债 6,001,752.46

31

六、负债合计 57,616,800.82

32

七、净资产 219,243,012.43

33 实收资本 34,333,300.00

34 盈余公积 12,690,094.61

35 未分配利润 172,219,617.82 委托评估对象和评估范围与委托人之经济行为所涉及的评估对象和评估范围一致.

(三)主要资产及负债概况:

1、流动资产 (1)货币资金账面金额为 31,319,491.22 元,包括现金、银行存款、其他货币资金. (2)应收账款账面原值为 101,081,437.20 元,计提坏账准备 5,627,320.71 元,账面 净值为 95,454,116.49 元, 主要应收市政保洁绿化养护业务和垃圾清运处置业务的服务费 等. (3)预付账款账面金额为 478,816.72 元,主要为预付的油款等. (4)应收股利账面金额为 18,251,478.73 元,主要为应收佛山市顺德区北蛘蛏 垃圾卫生处理厂(普通合伙)的股利. (5)其他应收款账面原值 41,568,273.86 元,计提坏账准备 169,724.59 元,账面净 值为 41,398,549.27 元,主要为应收与项目相关的投标保证金、履约保证金等. (6) 一年内到期的非流动资产账面金额为 1,726,649.38 元, 为应收的佛山市顺德区 陈村镇垃圾运营管理采购项目的设备及土建款. (7)其他流动资产账面金额为 385,589.75 元,主要为待抵扣进项税额、预交所得 税额.

2、长期应收款 广东绿润环境管理有限公司股东全部权益价值项目・资产评估说明书 广东中广信资产评估有限公司 第6页长期应收款的账面金额为 9,934,121.92 元,主要为应收的佛山市顺德区陈村镇垃圾 运营管理采购项目的设备及土建款.

3、长期股权投资 长期股权投资的账面金额为 47,800,002.00 元, 为对恩平市绿盈环境管理有限公司的 100%股权投资、江门市江海区绿然环卫运输有限公司的 100%股权投资、佛山市顺德区 北蛘蛏罾郎沓(普通合伙)的50%的股权投资、佛山市宏顺环境管理有限 公司的 99%的股权投资和肇庆市绿润环境管理有限公司的 51%的股权投资.

4、固定资产 固定资产包括机器设备、 运输车辆、 办公设备等, 共285 项, 账面原值 41,108,946.34 元,累计折旧 14,947,992.67 元,账面净值为 26,160,953.67 元.

5、在建工程 在建工程账面价值为 89,387.62 元,为佛山市顺德区乐从镇各村(居)垃圾营运管 理服务 BOT 项目待验收的设备.

6、无形资产 无形资产账面原值 2,880,435.90 元, 累计摊销 1,390,428.87 元, 账面净值 1,490,007.03 元,主要为垃圾中转站 BOT 项目形成的特许经营权.

7、长期待摊费用 长期待摊费用账面价值 107,372.16 元,为电梯设备安装工程费和场地租赁费.