PDF《中诚工程建设管理（苏州）》

2006 年7月1日起施行的《工程造价咨询企业管理办法》 (建设 部令第

149 号)第九条第

(二)项的规定, 企业出资人中,注册造价工程师人 数不低于出资人总人数的 60%,且其出资额不低于企业注册资本总额的 60%

1 . 截至本公开转让说明书签署日,公司股东中许学雷、汤仁和、居全明、郝春荣为 注册造价工程师,合计持有公司股份的比例为 68.47%.如若股东未来进行股权 转让导致出资人数或出资比例未能达到上述规定的标准, 将有可能影响公司工程 造价咨询资质的延续.

(五)核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业,核心技术人员对公司的产品创新、持续发 展起着关键作用, 因此, 核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响. 目前, 公司已拥有一批高素质技术人员,为公司的长远发展奠定了良好基础.随着行业 竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧,一旦核心技 术人员离开公司,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不 利影响.

(六)应收账款占比较高风险

2014 年末、

2015 年末、

2016 年4月末, 公司应收账款账面价值分别为 2,405.11 万元、3,560.38 万元、2,682.30 万元,占各期末流动资产账面价值的比例分别为

1 根据

2016 年1月21 日住房和城乡建设部关于《住房城乡建设部关于修改的决 定》征求意见稿,拟将第九条第二项修改为 企业出资人中,注册造价工程师的出资额不低于认缴出资总 额的 60% . 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 34.49%、37.96%、38.94%,占各期末总资产账面价值的比例分别为 27.15%、 31.96%、30.43%.由于政府机构、国有企事业单位为公司客户群体的重要组成 部分,其资金调拨需遵循组织内部相关审批、划拨流程的规定,导致收入确认与 款项回笼之间存在一定的时间差. 公司已遵循按照会计政策的规定对应收款项计 提坏账准备,但是随着公司业务规模的扩大,应收账款有可能进一步增加,将有 可能产生因货款无法按期收回而形成坏账的风险.

(七)公司治理风险 公司于

2016 年7月由有限公司变更为股份公司.变更为股份公司后,公司 建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,制定了 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《关联交易决策 制度》 、 《对外担保制度》等制度.但是,由于股份公司成立的时间较短,公司短 期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险. 公司提请投资者关注以上重大事项, 并提请投资者仔细阅读本公开转让说明 书 风险因素 等相关章节. 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 目录声明1重大事项提示

2 目录5释义7

第一节 基本情况

10

一、公司概况.10

二、本次挂牌基本情况.10

三、挂牌公司股东、股权变化情况.12

四、董事、监事、高级管理人员基本情况.28

五、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表.30

六、本次挂牌的有关当事人.32

第二节 公司业务

35

一、主营业务及产品介绍.35

二、公司内部组织结构图、生产或服务流程及方式.36

三、公司业务相关的关键资源要素.48