PDF《云南省公路开发投资有限责任公司》

云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要 云南省公路开发投资有限责任公司 (住所:昆明市前兴路37号)

2016 年公开发行公司债券(第二期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 联席主承销商 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 联席主承销商 (住所:重庆市江北区桥北苑

8 号) 签署日: 年月日云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向合格投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于发行人及主 承销商网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其 作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

2 目录 声明.1

第一节发行概况.4

一、发行人简介.4

二、公司债券发行核准情况.4

三、本期债券的主要条款.5

四、本期发行有关机构.8

五、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员 及经办人员之间的股权关系或其他利害关系.14

六、认购人承诺.14

第二节发行人的资信状况.15

一、本期债券信用评级情况.15

二、本期债券信用评级报告主要事项.15

第三节发行人基本情况.22

一、发行人基本情况.22

二、发行人设立及实际控制人变更情况.22

三、公司治理情况和组织框架.24

四、发行人独立经营情况.34

五、发行人重要权益投资情况.36

六、公司控股股东和实际控制人基本情况.45

七、董事、监事和高级管理人员的基本情况.46

八、主要业务及行业情况.50 云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

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九、发行人关联交易.66

第四节财务会计信息.70

一、最近三年及一期主要财务资料.70

二、最近三年及一期合并报表范围及变化情况.78

三、最近三年及一期的主要财务指标.79

第五节本次募集资金运用.81

一、本期债券募集资金规模.81

二、本期债券募集资金运用计划.81

三、本期债券募集资金专项账户管理安排.82

四、本期债券募集资金运用对发行人财务状况的影响.82

第六节备查文件.84 云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

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第一节发行概况

一、发行人简介 中文名称:云南省公路开发投资有限责任公司 英文名称:Yunnan Highway Development &

Investment Co., Ltd 法定代表人:孙乔宝 住所:昆明市前兴路37号 办公地址:昆明市前兴路37号 邮政编码:650200 设立日期:2006年5月25日 注册资本:人民币500,000万元 电话号码:0871-67164360 传真号码:0871-67157302 互联网

网址:http://www.yngltz.cn/ 电子信箱:[email protected] 所属行业:E48 土木工程建筑业 经营范围:公路开发、建设、管理、经营;

酒店管理(涉及专项审批的凭许 可证经营).(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动) 组织机构代码:78739972-0

二、公司债券发行核准情况

(一)发行人董事会于

2015 年4月29 日召开董事会会议,并形成了《云南 省公路开发投资有限责任公司第二届董事会第三次会议关于同意发行