PDF《关于大参林医药集团股份有限公司》

2 玉林医药物 流中心建设 项目 10,000.00 1,711.47 2,303.96 23.04% 7,696.04 完成

3 信息化建设 项目 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% - 完成 - 合计 95,066.00 70,504.71 84,065.64 88.43% 11,000.36 注: 募集资金节余金额 不含募集资金的银行利息、理财收益. 注:2018年10月12日、2018年10月30日,公司分别召开第二届董事会第二十三次会议、2018 年第四次临时股东大会, 审议通过了 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》.

2、发行人首次公开发行股票募投项目的完成情况 (1)医药连锁营销网络建设项目 发行人首次公开发行股票招股说明书披露, 医药连锁营销网络建设项目拟在 广东、广西、河南、浙江、江西和福建六省选址新建直营连锁药店1,311家,具 体建设规划如下: 1-1-5 序号 省份 计划新增门店数(家)

1 广东省

774 2 广西省

288 3 河南省

105 4 浙江省

48 5 江西省

48 6 福建省

48 合计 1,311 公司第二届董事会第十六次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于调 整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案》,对 医药 连锁营销网络建设项目 进行了部分修改:由于药品零售行业整体格局不断发 生变化,公司在各区域的发展计划也需要根据实际区域竞争情况、门店拓展进 展、区域发展策略进行调整.公司根据当前市场的实际情况,在项目投资额、 计划新增门店总数不变的情况下,将原本计划在浙江省、江西省、福建省开设 但尚未开设的门店合计113家调整到全部在广东省实施. 上述调整后的建设规划、截至2018年10月10日的开店完成情况如下: 序号省份 招股书披露的计划 新增门店数(家) 审议调整后的计划 新增门店数(家) 截至2018年10月10日的开店完 成情况

1 广东省

774 887 已开业821家,剩余66家已经签 订租赁合同,处于营业筹备期

2 广西省

288 288 已开业279家, 剩余9家已经签订 租赁合同,处于营业筹备期

3 河南省

105 105 全部开业

4 浙江省

48 1 全部开业

5 江西省

48 6 全部开业

6 福建省

48 24 全部开业 合计 1,311 1,311 已开业1,236家,剩余75家已经 签订租赁合同, 处于营业筹备期 截至2018年10月10日,上述计划开设的1,311家门店中,有1,236家门店已完 成募集资金投入并已营业,有75家门店已完成选址、签署租赁合同,处于营业筹 备期,尚有部分未支付的租金、工程款. 综上, 医药连锁营销网络建设项目除少量尾款尚未支付外, 已完成建设计划, 该项目募集资金实际投入占承诺投资比例为95.87%,募集资金基本使用完毕. (2)玉林医药物流中心建设项目 玉林医药物流中心建设项目拟在广西玉林建设医药物流中心, 项目建设期为 3年.该项目目前已完成建筑工程、设备等建设项目的验收,已达到该建设项目 1-1-6 的可使用状态. 截至2018年10月10日,该项目实际使用募集资金投入2,303.96万元,节余募 集资金7,696.04万元,节余募集资金较多的主要原因为: ①截至

2018 年10 月10 日,该项目已实际投入资金 5,340.66 万元,其中使 用募集资金 2,303.96 万元, 剩余部分为自有资金支付而未使用募集资金支付,主 要原因是部分款项要求及时支付,而募集资金账户的支出要求发行人整理资料、 内部审批完成后到银行办理,该项目建设地在广西、募集资金管存银行在广州, 导致无法满足及时性的付款要求, 部分支出采用自有资金支付, 后期并未再置换. ②由于 IPO 募集资金到账时间晚于预期,在建设过程中,为集中自有资金 用于新门店开拓, 公司通过已有老仓库设备的继续使用、减少智能化设施设备的 投入等方式, 合计少投入募集资金 3,653.60 万元;