PDF《2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司》

2016 年主营业务延续了

2015 年的良好态势,公司毛利润和主营业务收入都有所增长. ?

2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券

2016 年债权代理人代理事务报告? ? 6? ? 表2-2 发行人近两年毛利润情况 单位:万元,% 项目

2016 年度

2015 年度 金额 占比(%) 金额 占比(%) 基础设施建设 3,509.76 70.76 3,189.06 72.25 平板显示器类产品销售 0.00 0.00 -441.75 -10.01 担保、公交、拆迁服务 -228.87 -4.61 -723.30 -16.39 保安服务 -21.89 -0.44 40.60 0.92 房屋租赁 1,673.86 33.75 2,349.20 53.22 货物运输代理 16.24 0.33 0.00 0.00 仓储堆存 10.91 0.22 0.00 0.00 合计4,960.01 100.00 4,413.81 100.00

三、发行人主要财务情况? 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人

2016 年合并财务报表进 行了审计,出具了(2017)京会兴审字第

55000125 号的标准无保留意见的审计 报告.以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自公司审计报告.

(一)发行人主要财务数据和财务指标 表2-3:发行人主要财务数据及财务指标 单位:万元,% 项目

2016 年度/末2015 年度/末 变化比例(%) 资产总额 3,418,111.24 2,842,575.09 20.25 负债总额 2,066,890.24 1,542,375.79 34.01 所有者权益 1,351,221.00 1,300,199.30 3.92 营业收入 127,492.24 112,916.08 12.91 利润总额 44,781.48 63,959.74 -29.98 净利润 44,058.79 57,688.21 -23.63 经营活动产生的现金流量净额 41,663.42 235,639.47 -82.32 投资活动产生的现金流量净额 -383,582.64 -330,614.91 16.02 筹资活动产生的现金流量净额 364,163.95 23,922.13 1422.29 流动比率 1.91 2.16 -11.57% ?

2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券

2016 年债权代理人代理事务报告? ? 7? ? 项目

2016 年度/末2015 年度/末 变化比例(%) 速动比率 1.48 1.64 -9.76% 资产负债率(%) 60.47 54.26 11.43% 应收账款周转率(次) 0.21 0.22 -4.55 存货周转率(次) 0.27 0.24 12.50 总资产周转率(次)? 0.04 0.04 0.00 净资产收益率(%)? 3.27 4.51 -27.49 利息保障倍数(倍) 1.21 1.40 -13.57% 注:财务指标计算公式如下: (1)流动比率 = 流动资产/流动负债 (2)速动比率 =(流动资产-存货)/流动负债 (3)资产负债率 =(负债总额/资产总额)*100% (4)应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2] (5)存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2] (6)总资产周转率=营业收入/[(期初总资产+期末总资产)/2] (7)净资产收益率=净利润//[(期初净资产+期末净资产)/2] (8)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

(二)发行人主要资产变动情况 表2-4:主要资产变动情况 单位:万元,% 项目

2016 年末

2015 年末 同比变动 货币资金 282,044.60 269,244.06 4.75% 应收账款 275,129.06 208,320.38 32.07% 预付款项 800,035.40 682,971.45 17.14% 其他应收款 158,372.34 295,155.59 -46.34% 存货 444,736.45 455,714.15 -2.41% 其他流动资产 7,012.90 6,722.82 4.31% 可供出售金融资产 33,402.34 31,907.76 4.68% 长期股权投资 101,240.55 109,534.19 -7.57% 投资性房地产 60,980.03 63,943.07 -4.63% 固定资产 78,243.29 79,236.87 -1.25% 在建工程 803,719.60 612,228.11 31.44% 无形资产 6,857.17 7,015.49 -2.26% 长期待摊费用 140.17 222.03 -36.87% 递延所得税资产 19,375.33 20,359.12 -4.83% 其他非流动资产 346,822.00 - - 其中,变化幅度超过 30%的科目主要有应收账款、其他应收款、在建工程和 ?