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兴业全球基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资广发证券(000776)非公开发行股票的 公告 我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、 兴全趋势投资混合型证券投资基 金(LOF)、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型 证券投资基金、兴全沪深

300 指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全绿色投资 股票型证券投资基金(LOF)参加了广发证券(000776)(以下简称"该股票") 非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)的要求,现将相关情况公告如 下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 26.

91 元/股,锁定期限

12 个月,已于

2011 年8月25 日发布《广发证券股份有限公司非公开发行股票发行 情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果.截至

2011 年8月25 日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 成本 账面价值 基金简称 认购股 份 (万股) 成本(元) 占基金资 产净值比 例 账面价值(元) 占基金资 产净值比 例 兴全可转债混 合334.4 89,987,040.00 2.18% 90,087,360.00 2.18% 兴全趋势投资 混合(LOF)

1256 337,989,600.00 2.70% 338,366,400.00 2.71% 兴全社会责任 股票 936.56 252,028,296.00 4.39% 252,309,264.00 4.40% 兴全有机增长 混合 356.7 95,987,970.00 3.69% 96,094,980.00 3.69% 兴全沪深

300 指数 297.3 80,003,430.00 4.01% 80,092,620.00 4.01% 兴全绿色投资 股票(LOF) 204.4 55,004,040.00 3.36% 55,065,360.00 3.37% 投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服 务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息. 特此公告. 兴业全球基金管理有限公司

2011 年8月27 日