PDF《兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第4号）》

> 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2019年第4号) 日期:2019-04-08 来源:兴全基金管理有限公司 阅读次数:6 [ + 文字大小 - ] 1.

1. 公告基本信息 公告基本信息 基金名称 兴全货币市场证券投资基金 基金简称 兴全货币 基金主代码

340005 基金合同生效日 2006年4月27日 基金管理人名称 兴全基金管理有限公司 公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全 货币市场证券投资基金基金招募说明书》的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-04-10 收益累计期间 自2019-03-11至2019-04-09 止2. 2. 与收益支付相关的其他信息 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即 投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转 收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当 日基金待结转收益/当日基金资产总份额(按截位法 保留到分). 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年4月10日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司 登记在册的本基金全体基金份额持有人. 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收 益结转的基金份额将于2019年4月10日直接计入其 基金账户,2019年4月10日起可查询及赎回. 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关 税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资 者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收 入,暂不征收个人所得税和企业所得税. 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费. 注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;

当日赎回的基金份额自下一个 交易日起不享有基金的分配权益".投资者于2019年4月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2019年4月11日)起不享受本基金的分配权益;

投资者 于2019年4月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2019年4月11日)起享受本基金的分配权益. (2)本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额.若该日为非工作日,则顺延至下一工作日. 如遇特殊情况,将另行公 告. 3. 3. 其他需要提示的事项 其他需要提示的事项 (1)兴全基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com. (2)兴全基金管理有限公司客户服务中心

电话:021-38824536;

400-678-0099. (3)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴全基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储 银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、重庆银行、昆山农村商业银行、江苏银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证 券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、华泰联合证券、长江 证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰证券、华福证券、中泰证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券 (山东)、国都证券、联讯证券、华鑫证券、平安证券、华西证券、长城证券、南京证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、蚂蚁(杭州)基金销售、 同花顺基金销售、广源达信基金销售、大智慧基金销售、鑫鼎盛控股、北京增财基金销售、珠海盈米基金销售、北京肯特瑞基金销售、上海华信证券、北京汇成 基金销售、挖财基金销售、基煜基金销售、中证金牛投资咨询等. 基金销售、挖财基金销售、基煜基金销售、中证金牛投资咨询等. 特此公告. 兴全基金管理有限公司 2019年4月10日