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杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2018年募集资金存放与实际使用情况专项报告 2018年12月31日 杭州海兴电力科技股份有限公司 目录页次

一、 杭州海兴电力科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

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二、 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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一、募集资金基本情况

(一)集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州海兴电力科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2092 号文)核准,杭州 海兴电力科技股份有限公司(以下简称 海兴电力 、 公司 或 本公 司 )首次公开发行新股 9,334 万股,每股发行价格为 23.

63 元,募集资 金总额为人民币 2,205,624,200.00 元,扣减承销保荐费及其他发行费用后 的募集资金净额为人民币 2,117,846,740.11 元.上述募集资金到位情况已 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了 安永华明 (2016)验字第 60975741_K01 号 《验资报告》.公司已对募集资金采 取了专户存储管理.

(二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金人民币 917,659,206.24 元,以前年度收到 募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 42,988,139.23 元,以前年度 节余募集资金永久补充流动资金为人民币 68,377,818.76 元.2018 年度已 使用募集资金人民币 193,297,052.44 元,收到募集资金利息收入扣减手续 费净额为人民币 63,144,985.30 元,节余募集资金永久补充流动资金为人 民币 458,734,350.10 元.截至

2018 年12 月31 日,直接投入募集资金项 目总额为人民币 1,110,956,258.68 元,累计收到募集资金利息收入扣减手 续费净额为人民币 106,133,124.53 元,截至

2018 年12 月31 日公司募集 资金专户余额为人民币 35,911,437.10 元,现金理财余额为人 民币 550,000,000 元,募集资金余额合计为人民币 585,911,437.10 元.

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二、募集资金管理情况 为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订).2016 年11 月,本公司与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的杭州银行 股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银 行股份有限公司杭州半山支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、交通银行股份有限公 司杭州浣纱支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》.监管协 议的履行情况正常.

2017 年9月,鉴于公司 浙江省海兴电力研究院建设项目 、 巴西建设 智能电力计量产品生产线项目 已结项,项目节余募集资金(包括募集资 金理财及存款收益扣除手续费后的金额)已永久性补充流动资金,募集资 金专项账户(中国工商银行股份有限公司杭州半山支行,账号1202020029900111161 及中国建设银行股份有限公司杭州高新支行,账号33050161672700000294)已无余额且不再使用.为方便账户管理,公 司对其进行了销户,公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司杭州半 山支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行分别签署的《募集资金 专户存储三方监管协议》也相应终止.