PDF《黑龙江通普信息技术股份有限公司 公开转让说明书》

五、高新技术企业资质复审风险 公司目前持有编号为 GR201523000172 的高新技术企业资质证书,但公司 独占许可使用的两项专利未充分用于公司的主营业务,因此,存在高新技术企 业资质复审风险.

六、房屋租赁风险 公司目前租赁的房屋为村集体所有,房产证载明的房屋用途是教育,与公 司的实际用途不符,因此,存在房屋租赁风险. 黑龙江通普信息技术股份有限公司 公开转让说明书 IV 目录 释义.1

第一节 公司基本情况.5

一、公司概况.5

二、股票挂牌情况.6

三、公司股东情况.8

四、公司历史沿革.10

五、子公司及分支机构基本情况.18

六、重大资产重组情况.18

七、董事、监事、高级管理人员基本情况.18

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.20

九、本次挂牌的有关机构情况.23

第二节 公司业务.25

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.25

二、公司内部组织结构.29

三、公司主要业务流程.33

四、公司业务关键资源要素.44

五、公司收入、成本情况.55

六、公司持续经营能力.67

七、公司商业模式情况.76

八、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位.77

第三节 公司治理.94

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.94

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估.95 黑龙江通普信息技术股份有限公司 公开转让说明书 V

三、合法规范经营及最近两年有关处罚情况.97

四、公司的独立性.100

五、同业竞争情况及其承诺.103

六、公司权益是否被关联方及其控制的其他企业损害的说明.103

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.107

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.113

第四节 公司财务.114

一、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师审计意见.114

二、最近两年一期经审计的财务报表.114

三、主要会计政策和会计估计及其变更情况.126

四、主要税项.137

五、最近两年的主要会计数据和财务指标及分析.137

六、营业收入及毛利率情况.144

七、主要成本费用及变动情况.147

八、重大投资收益.149

九、非经常性损益.150

十、报告期主要资产情况.151 十

一、报告期主要负债情况.168 十

二、股东权益情况.175 十

三、关联方及关联关系、关联交易情况.177 十

四、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事.181 十

五、报告期内,公司进行资产评估情况.181 十

六、报告期内利润分配政策.181 十

七、风险提示.182

第六节 附件.190

一、主办券商推荐报告.190 黑龙江通普信息技术股份有限公司 公开转让说明书 VI

二、财务报表及审计报告.190

三、法律意见书.190

四、公司章程.190

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.190

六、其他与公开转让有关的重要文件.190 黑龙江通普信息技术股份有限公司 公开转让说明书

1 释义 公司、股份公司、通普股份 指 黑龙江通普信息技术股份有限公司 有限公司、通普有限、哈尔滨通普 指 哈尔滨通普信息产业有限公司 通普信息、黑龙江通普 指 黑龙江通普信息产业有限公司 通赫普业 指 哈尔滨通赫普业科技服务部(有限合伙) 股东会 指 黑龙江通普信息产业有限公司股东会 股东大会 指 黑龙江通普信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 黑龙江通普信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 黑龙江通普信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 股份公司 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 香坊分局 指 哈尔滨市工商行政管理局香坊分局 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 律师、望衡律所 指 北京望衡律师事务所 会计师、瑞华会所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《工作指引》 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引(试行)》 报告期、最近两年及一期 指2014 年、2015 年、2016 年1-3 月元、万元 指 人........