PDF《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2018 年度》

公告编号:2019-012 证券代码:832783 证券简称:恒源食品 主办券商:万联证券 黑龙江省恒源食品股份有限公司

2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、 《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 以及全国中小企业股份转让系统发 布的《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)--募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会对募集资金使用情况进 行专项核查,现将本公司挂牌以来至

2018 年12 月31 日募集资金存放与使用情 况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况 公司自挂牌以来,共发生

3 次发行股票募集资金的行为,其中前两次募集资 金截止至

2016 年12 月31 日已全部使用完毕,具体募集资金使用情况详见公司于

2017 年4月27 日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2017-034).

涉及

2018 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况 的股票发行为挂牌以来第三次募集资金,基本情况如下: 黑龙江省恒源食品股份有限公司分别于

2016 年11 月11 日、2016 年11 月26 日召开第一届董事会第十六次会议和

2016 年度第六次临时股东大会,审议通 过《关于黑龙江省恒源食品股份有限公司股票发行方案》,公司发行股票 2,387 万股,每股价格为人民币 5.3 元/股,募集资金总额为人民币 126,511,000.00 元,募集资金用途为购买设备、原材料及偿还银行借款.该募集资金已于

2017 年1月18 日前全部到位,缴存银行为龙江银行股份有限公司佳木斯桦南支行账 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012 户(账号:26060120005000026),并经亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙) 出具"亚会 C 验字(2017)0002 号"验资报告. 公司收到全国中小企业股份转让系统于

2017 年4月27 日作出的 《关于黑龙 江省恒源食品股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】2483 号).

二、 募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规、部门规章、业务 规则和《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《黑龙江省恒源食品股份有限公司募集资金管理制度》. 挂牌以来第三次股票发行的募集资金按照《募集资金管理制度》的规定设立 了募集资金专项账户(账户名称:黑龙江省恒源食品股份有限公司,银行账号: 龙江银行股份有限公司佳木斯桦南支行,银行账号:26060120005000026).公司 与主办券商、龙江银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并向股转公司 提交了三方监管协议.

三、 募集资金的实际使用情况 根据公司于

2016 年11 月11 日披露了《股票发行方案》,公司挂牌以来第三 次股票发行募集资金用于购买设备、原材料及偿还银行借款.2018 年度公司上 述股票发行的募集资金实际使用情况如下: 项目金额(元)