PDF《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2018 年度》

一、募集资金总额 126,511,000.00

二、2017 年12 月31 日募集资金结余金额 18,297,384.78 加:2018 年度利息收入及手续费 51,645.70

二、本年使用募集资金金额 18,349,030.48 购买设备 18,340,238.08 购买原材料 9,958.28 还贷款 -

三、尚未使用募集资金金额

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四、 募集资金使用中出现的问题及整改情况

1、在存放及使用本次募集资金时,公司存在客户货款误汇入专户的情况, 公 司已及时将误汇入货款转出. 公告编号:2019-012

2、公司在募集资金全部使用完毕后,未及时将募集资金账户注销,账户存 在用于公司营运资金往来打款的情况,募集资金账户使用存在瑕疵,公 司将尽快将募集资金账户注销. 针对上述瑕疵, 主办券商已对公司进行辅导教育,公司也对业务人员进行了 再次的培训,避免今后再次出现类似情形.

五、 变更募集资金使用用途情况 公司不存在变更募集资金使用用途的情况.

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金全部使用完毕.公司存在客户货款 误汇入专户、募集资金全部使用完毕后未及时注销的情形,使用过程存在瑕疵. 公司募集资金的存放与使用不存在其他违反《公司法》、《非上市公众公司监督 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务股则(试行)》、《全国中小企 业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等有关法律法规的行为. 公司已严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发 行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定等的相关规定使用募集资金, 及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在损害股东利益的情况. 黑龙江省恒源食品股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日