PDF《审计报告》

3 资产负债表(续) 编制单位:大同水泥股份有限公司

2006 年12 月31 日 金额单位:人民币元 负债和股东权益 注释 2006.12.31 2005.12.31 流动负债: 短期借款 四.10 103,450,000.00 103,450,000.00 应付票据 应付账款 四.11 48,402,738.95 32,725,873.22 预收账款 四.12 24,636,221.40 24,410,688.89 应付工资 应付福利费 3,125,053.91 2,698,258.86 应付股利 应交税金 四.13 46,777,451.28 36,534,235.81 其他应交款 四.14 8,780,049.98 7,177,739.76 其他应付款 四.15 25,749,385.87 18,270,898.15 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 260,920,901.39 225,267,694.69 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 260,920,901.39 225,267,694.69 股东权益: 股本 四.16 173,400,000.00 173,400,000.00 资本公积 四.17 37,332,554.25 37,332,554.25 盈余公积 四.18 24,695,629.51 24,695,629.51 其中:法定公益金 8,231,876.50 未分配利润 四.19 -116,058,211.66 -72,572,943.86 股东权益合计 119,369,972.10 162,855,239.90 负债和股东权益合计 380,290,873.49 388,122,934.59 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人:

4 利润及利润分配表 编制单位:大同水泥股份有限公司

2006 年度 金额单位:人民币元 项目注释

2006 年度

2005 年度

一、主营业务收入 四.20 143,262,618.80 154,294,300.04 减:主营业务成本 四.20 142,307,032.03 126,837,535.69 主营业务税金及附加 四.21 955,832.69 1,181,542.84

二、主营业务利润 -245.92 26,275,221.51 加:其他业务利润 四.22 173,725.48 59,026.76 减:营业费用 4,503,388.45 4,617,639.88 管理费用 23,843,176.44 152,719,632.82 财务费用 四.23 9,639,533.47 6,822,291.54

三、营业利润 -37,812,618.80 -137,825,315.97 加:投资收益 补贴收入 四.24 1,404,142.22 营业外收入 四.25 2,036.71 减:营业外支出 四.26 5,672,649.00 922,843.71

四、利润总额 -43,485,267.80 -137,341,980.75 减:所得税

五、净利润 -43,485,267.80 -137,341,980.75 加:年初未分配利润 -72,572,943.86 64,769,036.89 其他转入

六、可供分配的利润 -116,058,211.66 -72,572,943.86 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资

七、可供投资者分配利润 -116,058,211.66 -72,572,943.86 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利

八、未分配利润 四.19 -116,058,211.66 -72,572,943.86 补充资料: 项目2006 年度

2005 年度

一、出售、处置部门或被投资单位所得收益

二、自然灾害发生的损失(损失以 + 填列)

三、会计政策变更影响利润总额数

四、会计估计变更影响利润总额数 -112,564,325.25

五、债务重组损失(损失以 + 填列) 251,888.46

六、其他非经常性损益(收益以 + 填列) 1,437,312.12 237,773.09 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人:

5 利润表附表 编制单位:大同水泥股份有限公司 金额单位:人民币元

2006 年2005 年2004 年 净资产收益率% 每股收益(元) 净资产收益率% 每股收益(元) 净资产收益率% 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -0.00 -0.00 - - 16.13 11.35 0.15 0.15 15.78 15.81 0.27 0.27 营业利润 -31.68 -26.80 -0.22 -0.22 -84.63 -59.53 -0.79 -0.79 2.60 2.60 0.04 0.04 净利润 -36.43 -30.82 -0.25 -0.25 -84.33 -59.32 -0.79 -0.79 0.32 0.32 0.01 0.01 扣除非经常性损 益后的净利润 -37.42 -31.66 -0.26 -0.26 -84.48 -59.42 -0.79 -0.79 0.32 0.32 0.01 0.01 注:主要财务指标计算方法: 全面摊薄的净资产收益率=报告期利润/期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平均净资产收益率=P/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0) 其中:P 为报告期利润;