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第1页大同水泥股份有限公司

2007 年半年度报告 *本财务报告未经审计* 索引报告陈述

2 ) 会计报表 3--9) 附注10-36) 地址:山西省大同市口泉镇五法路一号 第2页

电话:0352-5332423 传真:0352-4042623 财务报告大同水泥股份有限公司各位股东: 依据中国证监会 《公开发行证券的公司信息批露内容与格式准则第

3 号 》 , 根据 《企业会计准则―中期财务报告》 和 《企 业会计制度》及其补充规定中有关财务报告的编制基础、编制依据、编制原 则和方法的要求,现编制了我公司

2007 年06 月30 日的资产负债表、2007 年1-6 月份利润表、2007 年1-6 月份现金流量表以及相关的会计报表和附 注向各位股东报告.

大同水泥股份有限公司 中国山西大同

2007 年08 月13 日第3页

一、 会计报表(未经审计) 资产负债表

2007 年06 月30 日 编制单位:大同水泥股份有限公司 金额单位:人民币元 项目行次 期末数 期初数 流动资产: 货币资金

1 3,890,598.21 1,285,969.81 交易性金融资产

2 应收票据

3 70,000.00 应收股利

4 应收账款

5 118,723,838.82 140,885,625.61 其他应收款

6 14,676,762.43 42,362,404.12 预付款项

7 15,144,439.66 20,614,004.73 存货864,108,342.80 46,294,810.31 一年内到期的非流动资产

9 其他流动资产

10 746,625.65 2,171,881.62 流动资产合计

11 217,360,607.57 253,614,696.20 非流动资产:

12 可供出售金融资产

13 长期应收款

14 长期股权投资

15 投资性房地产

16 固定资产

17 30,187,404.09 31,380,685.09 在建工程

18 85,549.59 85,549.59 工程物资

19 固定资产清理

20 无形资产

21 143,852,508.99 95,209,942.61 长期待摊费用

22 递延所得税资产

23 其他非流动资产

24 非流动资产合计

25 174,125,462.67 126,676,177.29 资产总计

26 391,486,070.24 380,290,873.49 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 制表人: 第4页资产负债表(续表)

2007 年06 月30 日 编制单位:大同水泥股份有限公司 金额单位:人民币元 项目行次 期末数 期初数 流动负债: 短期借款

27 103,450,000.00 103,450,000.00 交易性金融负债

28 应付票据

29 应付账款

30 57,614,216.55 48,402,738.95 预收款项

31 14,865,111.79 24,636,221.40 应付职工薪酬

32 4,848,890.30 5,116,812.39 应付股利

33 应交税费

34 53,736,883.59 52,262,071.90 应付利息

35 其他应付款

36 49,389,375.96 27,053,056.75 一年内到期的非流动负债

37 其他流动负债

38 流动负债合计

39 283,904,478.19 260,920,901.39 非流动负债: 长期借款

40 应付债券

41 长期应付款

42 专项应付款

43 预计负债

44 递延所得税负债

45 其他非流动负债

46 非流动负债合计

47 负债合计

48 283,904,478.19 260,920,901.39 股东权益: 股本(实收资本)

49 208,080,000.00 173,400,000.00 资本公积

50 3,590,449.26 37,332,554.25 减:库存股 盈余公积

51 24,695,629.51 24,695,629.51 未分配利润

52 -128,784,486.72 -116,058,211.66 第5页股东权益合计

53 107,581,592.05 119,369,972.10 负债和股东权益总计

54 391,486,070.24 380,290,873.49 单位负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 制表人: 利润表编制单位:大同水泥股份有限公司

2007 年1-6 月 金额单位:人民币元 项目行次 本期金额 上期金额

一、营业收入

1 60,713,955.49 51,101,932.41 减:营业成本