PDF《大同水泥股份有限公司》

36 1,285,969.81 252,723.88

六、期末现金及现金等价物余额

37 3,890,598.21 1,899,529.23 单位负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 制表人: 现金流量表(续) 编制单位:大同水泥股份有限公司

2007 年1-6 月 单位:人民币元 补充资料行次 本期金额 上期金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

38 净利润

39 -12,726,275.06 -34,800,558.87 加:资产减值准备

40 2,809,169.21 17,856,407.21 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

41 2,196,626.00 719,235.00 无形资产摊销

42 1,245,179.60 长期待摊费用摊销

43 处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失(收益以 - 号填列)

44 固定资产报废损失(收益以 - 号填列)

45 财务费用(收益以 - 号填列)

46 198,090.68 1,663,972.38 投资损失(收益以 - 号填列)

47 递延所得税资产减少(增加以 - 号填列)

48 递延所得税负债增加(减少以 - 号填列)

49 存货的减少(增加以 - 号填列)

50 -18,266,055.17 -10,850,122.25 经营性应收项目的减少(增加以 - 号填列)

51 4,427,857.01 -4,601,566.85 经营性应付项目的增加(减少以 - 号填列)

52 22,983,576.80 35,092,963.82 其他

53 经营活动产生的现金流量净额

54 2,868,169.07 5,080,330.44

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

55 债务转为资本

56 一年内到期的可转换公司债券

57 融资租入固定资产

58

3、现金及现金等价物净增加情况

59 现金的期末余额

60 3,890,598.21 1,899,529.23 减:现金的期初余额

61 1,285,969.81 252,723.88 加:现金等价物的期末余额

62 减:现金等价物的期初余额

63 第8页现金及现金等价物净增加额

64 2,604,628.40 1,646,805.35 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 制表人: 所有者权益变动表

(一)

2007 年1-6 月 编制单位:大同水泥股份有限公司 单位:元 本期金额 项目 股本 资本公积 减: 库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 173400000.00 37332554.25 24695629.51 -116058211.66 119369972.10 加:会计政策变更 前期差错更正

二、本年年初余额 173400000.00 37332554.25 24695629.51 -116058211.66 119369972.10

三、本年增减变动金额(减少以 - 填列)

34680000 -33742104.99 -12726275.06 -11788380.05

(一)净利润 -12726275.06 -12726275.06

(二)直接计入所有者权益的利得和损失 937895.01 937895.01

1、可供出售金融资产公允价值变动净额

2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3、与计入所有者权益相关的所得税影响

4、其他 937895.01 937895.01 上述

(一)和

(二)小计 937895.01 -11788380.05

(三)所有者投入和减少资本

1、所有者投入资本

2、股份支付计入所有者权益的金额

3、其他

(四)利润分配

1、提取盈余公积

2、对所有者(或股东)的分配

3、其他

(五)所有者权益内部结转 34680000.00 -34680000.00

0

1、资本公积转增股本 34680000.00 -34680000.00

0

2、盈余公积转增股本 第9页

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

四、本年年末余额 208000000.00 3590449.26 24695629.51 -128784486.72 107581592.05 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 制表人: 所有者权益变动表

(二)

2007 年1-6 月 编制单位:大同水泥股份有限公司 单位:元 上期金额 项目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计