PDF《云南煤业能源股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情...》

5 个月.到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户.公司独立董事与保荐机 构红塔证券股份有限公司均已出具专项意见,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补 充公司流动资金. 募集资金使用情况对照表如附表所示.

2、募投项目先期投入及置换情况 根据《云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,本次非公开 发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: (1)公司以41,060.22万元收购昆明钢铁控股有限公司持有的五一煤矿、瓦鲁煤矿、 金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿100%股权 单位:万元 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 收购五一煤矿100%股权 19,809.12 19,809.12 收购瓦鲁煤矿100%股权 8,977.91 8,977.91 收购金山煤矿100%股权 2,744.69 2,744.69 收购大舍煤矿100%股权 9,528.50 9,528.50 合计 41,060.22 41,060.22 第3页共6页(2) 公司以30,000万元增资五一煤矿、 瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目 (含 井下安全避险 六大系统 建设完善) 单位:万元 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 增资五一煤矿用于其改扩建项目 16,300.10 10,800 增资瓦鲁煤矿用于其改扩建项目 20,339.66 13,500 增资金山煤矿用于其改扩建项目 8,623.88 5,700 合计 45,263.64 30,000 (3)补充流动资金 本次非公开发行募集资金净额用于上述项目之外的剩余部分将用于补充公司的流 动资金. 根据《云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,在本次募 集资金到位前,公司可根据项目实际进展情况,先行利用自筹资金进行前期投入,并 在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金. 截至2013年11月11日,公司以自筹资金收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍 煤矿四个煤矿100%股权的实际投资额为41,060.21万元, 已经中审亚太会计师事务所有限 公司审计,并出具 中审亚太鉴字[2013]第020051号 《云南煤业能源股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,具体情况如下: 单位:万元 项目名称 拟投入募集资金金额 自筹资金实际投入金额 收购五一煤矿 100%股权 19,809.12 19,809.12 收购瓦鲁煤矿 100%股权 8,977.91 8,977.90 收购金山煤矿 100%股权 2,744.69 2,744.69 收购大舍煤矿 100%股权 9,528.50 9,528.50 合计 41,060.22 41,060.21 2013年11月15日,云煤能源第六届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于 用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金. 公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核 查,发表了独立意见,同意该议案. 公司第六届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入 的自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项 第4页共6页目的自筹资金.

3、公司使用闲置募集资金补充流动资金的情况. 截至

2013 年11 月24 日, 《云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票预案(修订 稿) 》 披露的募集资金投资项目 以30,000 万元增资五

一、 瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建 项目(含井下安全避险?六大系统?建设完善)的相关募集资金 30,000 万元尚未使用,处 于闲置状态. 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的 前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的 利益,2013 年11 月24 日公司第六届董事会十四次(临时)会议和第六届监事会第六 次(临时)会议审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,公司 使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,主要用于偿还银行贷款,使用 期限为自董事会审议通过之日起不超过