PDF《华夏智胜价值成长股票型发起式》

华夏智胜价值成长股票型发起式 证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

2019 年3月31 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二一九年四月二十日 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

1 §

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

3 月31 日止. 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金

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2 §

2 基金产品概况 基金简称 华夏智胜价值成长股票 基金主代码

002871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2018 年3月6日报告期末基金份额总额 11,866,554.06 份 投资目标 在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值. 投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资策略、固定收益 品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指 期货投资策略、期权投资策略、国债期货投资策略等投资策略 以实现投资目标. 业绩比较基准 沪深

300 指数收益率* 50%+上证国债指数收益率* 50%. 风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基 金,属于较高风险、较高收益的品种. 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏智胜价值成长股票 A 华夏智胜价值成长股票 C 下属分级基金的交易代码

002871 002872 报告期末下属分级基金的份 额总额 11,866,554.06 份 -份 §

3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 华夏智胜价值成长股票 华夏智胜价值成长股票 C 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金

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3 A 1.本期已实现收益 -474,656.12 -57,098.54 2.本期利润 2,154,576.88 -11,673.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.1866 -0.0015 4.期末基金资产净值 10,867,141.95 - 5.期末基金份额净值 0.9158 - 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字. ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏智胜价值成长股票A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.81% 1.42% 27.49% 1.36% -1.68% 0.06% 华夏智胜价值成长股票C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.95% 1.99% 1.38% 1.63% 0.57% 0.36% 注:2019 年1月5日至