PDF《南京大江北国资投资集团有限公司》

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3 - 新世纪评级 Brilliance Ratings 南京大江北国资投资集团有限公司

2017 年度第二期中期票据 跟踪评级报告 跟踪评级原因 按照南京大江北国资投资集团有限公司

2017 年度第二期中期票据(简称

17 江北 国资 MTN002 )信用评级的跟踪评级安排,本评级机构根据江北国资提供的经审计的

2017 年财务报表、未经审计的

2018 年第一季度财务报表及相关经营数据,对江北国资 的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析,并结合行业 发展趋势等方面因素,进行了定期跟踪评级. 该公司于

2017 年3月10 日注册了额度为 40.00 亿元的中期票据,注册文件号为中 市协注【2017】MTN130 号.公司于

2017 年12 月发行了

10 亿元中期票据,简称

17 江北国资 MTN002 ,期限为

5 年,票面利率为 6.37%,募集资金用于偿还金融机构借 款.截至

2017 年末,募集资金已全部使用. 截至

2018 年5月末,该公司境内存续的待偿债券本金余额为 205.40 亿元.公司对 已发行债券均能够按时还本付息,没有延迟支付本息的情况.

图表 1. 截至

2018 年5月末公司存续债券概况 发行人 债券名称 发行金额 (亿元) 期限 (年) 发行利率 (%) 起息日 债券余额 (亿元) 本息兑付情况 境内债: 江北国资

17 江北国资 MTN002 10.00

5 6.37 2017-12-29 10.00 本息未到期 浦口国资

17 南浦口 MTN001 15.00

3 5.70 2017-07-20 15.00 本息未到期

16 南浦口 MTN001 15.00

5 3.40 2016-10-12 15.00 按时付息

15 南浦口 MTN001 10.00

5 5.78 2015-06-11 10.00 按时付息

15 南浦口 MTN002 10.00

3 4.77 2015-11-02 10.00 按时付息

15 南浦口 PPN001 2.00

3 5.30 2015-09-25 2.00 按时付息

15 南浦口 PPN002 6.00

3 5.30 2015-10-30 6.00 按时付息

17 南浦口 PPN001 7.00

3 5.70 2017-07-21 7.00 本息未到期

18 南浦口 PPN001 2.00

3 6.30 2018-02-13 2.00 本息未到期 浦口经开

12 浦口债 12.00 5+2 7.10 2012-10-08 4.80 部分本金到期兑付

15 浦口经开 PPN001 5.00

3 5.05 2015-11-18 5.00 按时付息

16 浦口经开 PPN001 5.00

3 4.20 2016-03-23 5.00 按时付息

16 浦口经开 MTN001 5.00

5 4.37 2016-06-23 5.00 按时付息

17 南京浦口 MTN001 5.00

5 5.38 2017-04-07 5.00 按时付息

17 南京浦口 CP001 4.80

1 4.78 2017-07-12 4.80 本息未到期

17 南京浦口 PPN001 5.00

3 6.00 2017-11-24 5.00 本息未到期

18 南京浦口 PPN01 10.00

3 7.00 2018-03-29 10.00 本息未到期

16 宁浦口 15.00

3 4.50 2016-02-25 15.00 按时付息 -

4 - 新世纪评级 Brilliance Ratings 发行人 债券名称 发行金额 (亿元) 期限 (年) 发行利率 (%) 起息日 债券余额 (亿元) 本息兑付情况

17 浦口城乡 MTN001 15.00

3 5.37 2017-08-11 15.00 本息未到期 浦口交通

16 浦口交通 MTN001 4.00

5 3.80 2016-08-26 4.00 按时付息

16 浦口交通 PPN001 4.00

3 4.20 2016-08-19 4.00 按时付息

17 浦交债 6.80

7 5.46 2017-07-19 6.80 本息未到期

17 浦交

01 5.00

3 5.80 2017-08-11 5.00 本息未到期

18 浦口交通 PPN001 4.00

3 6.80 2018-03-28 4.00 本息未到期 江北新城投资

16 江北新城 MTN001 5.00

3 4.25 2016-05-06 5.00 按时付息

16 江北新城 PPN001 7.50

3 3.94 2016-10-20 7.50 按时付息

17 江北新城债 10.00

7 5.59 2017-09-26 10.00 本息未到期