PDF《深圳市汇川技术股份有限公司》

1 证券代码:300124 证券简称:汇川技术 公告编号:2017-033 深圳市汇川技术股份有限公司 关于对使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心项目 进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称 公司 或 汇川技术 )于2017 年4月7日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了 《关于对使用超募资金投资的 苏 州汇川企业技术中心项目 进行调整的议案》,公司拟对 苏州汇川企业技术中心项 目 进行调整变更,一方面,根据公司目前业务规模以及未来研发需求,拟扩大本项 目建设规模和增加投资额;

另一方面,鉴于项目建设过程中出现市政规划因素影响, 并根据项目当前更新的建设方案,拟调整本项目的投资和建设进度.现将相关事宜公 告如下:

一、募集资金到位和管理情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]1161 号 文核准, 公司首次公开发 行2,700 万股的人 民币普通 股 ,发行 价格为 71.88 元/股 ,募集资 金总额 为1,940,760,000.00 元,扣除各项发行费用 82,445,040.00 元,公司募集资金净额为 1,858,314,960.00 元,较原 292,803,900.00 元募集资金计划超额募集人民币 1,565,511,060.00 元.以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于

2010 年9月16 日出具的立信大华验字[2010]117 号《验资报告》验证确认. 公司对所有募集资金实行了专户存储, 对募集资金的存放和使用进行了有效的监 督和管理,能保证募集资金专款专用.

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二、募集资金使用情况

1、募集资金承诺投资项目使用及节余情况 根据公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 披露的募集资金用途, 募集资金将用于投资以下项目: 单位:人民币万元 序号 项目名称 项目投资额 募集资金投资额

1 生产高性能变频器 8,573.06 8,573.06

2 生产电梯一体化控制系统 4,551.95 4,551.95

3 生产高性能伺服系统 6,114.27 6,114.27

4 生产稀土永磁同步电机直驱系统 5,317.11 5,317.11

5 企业技术中心建设 2,739.00 2,739.00

6 营销网络中心 1,985.00 1,985.00 小计29,280.39 29,280.39

7 其他与主营业务相关的营运资金 - - 注: 其他与主营业务相关的营运资金 即超募资金. 截至

2012 年9月30 日,上述六个承诺投资项目均已完成项目建设,节余资金共 计:78,184,671.86 元,其中节余本金 72,626,616.87 元,占承诺投资募集资金总额 24.80%;

利息 5,558,054.99 元.2012 年10 月24 日,经公司第二届董事会第十次会 议审议通过, 同意公司将上述六个承诺投资项目节余募集资金 78,184,671.86 元用于 永久性补充流动资金.

2、超募资金投资项目使用情况 (1)第一次超募资金使用计划

2011 年3月5日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 《关于使用部分超 募资金暂时补充流动资金的议案》 ,经全体董事表决,一致同意使用 15,000 万元超募 资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过

6 个月.具体情况请参见公司于

2011 年3月9日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告. 经公司第二届董事会第二次会议审议,将该次暂时补充流动资金的 15,000 万元 转为永久补充流动资金.

3 (2)第二次超募资金使用计划