PDF《东旭蓝天新能源股份有限公司》

1 证券代码:

000040 证券简称: 东旭蓝天 公告编号: 2019-031 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于与东旭集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

(一)交易概况 为了充分利用东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称 公司 )控股股东 东旭集团有限公司(以下简称 东旭集团 )及其控股子公司共同设立的东旭集 团财务有限公司(以下简称 财务公司 )所提供的内部金融服务平台,经公司 第九届董事会第一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过,公司于2018 年与财务公司签署了《金融服务协议》 ,由财务公司为公司及公司子公司提供资 金结算、 授信融资、 资金管理、 银行承兑汇票贴现等金融服务, 协议有效期一年, 鉴于公司与财务公司签署的上述协议即将届满,公司拟与财务公司续签《金融服 务协议》 . 公司与财务公司的控股股东均为东旭集团,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定,本次交易构成关联交易.

(二)本次交易履行的程序 本事项经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,关联董事李泉年先生、 李明先生、黄志良先生回避表决,其余8位非关联董事均投票同意.独立董事就 此事项予以事前认可并发表了独立意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》的规定,此项交易尚须 获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,无需经过有关部门批准,符合相关法律法规和《公司章程》的规定.

2

二、关联方基本情况

(一)东旭集团财务有限公司基本情况 公司名称:东旭集团财务有限公司 注册资本:500,000万人民币 住所:河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心(A座)写字楼28层2814-2816单元 法定代表人:郭轩 统一社会信用代码:91130100MA085XC83H 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保险代理业务;

对成员单位 提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的 存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

中国银行业监督管理委 员会批准的其它业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 主要股东及实际控制人:东旭集团持股财务公司60%,李兆廷先生为财务公 司的实际控制人.

(二)财务公司历史沿革及主要业务发展状况 东旭集团财务有限公司成立于2017年1月22日,是一家经中国银行业监督管 理委员会批准的规范性非银行金融机构.

(三)财务情况 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日 (经审计)

2019 年4月30 日 (未经审计) 资产总额 3,113,850.22 2,760,021.93 负债总额 2,599,785.10 2,243,147.18 净资产 514,065.12 516,874.75

3 项目

2018 年年度 (经审计)

2019 年1-4 月 (未经审计) 营业收入 52,097.33 11,312.15 净利润 13,049.57 2,809.62 截止2018年12月31日的财务数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计.