PDF《内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司》

11 家一级全资子公司,内蒙古高速石油 销售有限责任公司

1 家参股子公司;

公司下 设呼和浩特、包头、乌兰察布、巴彦淖尔、 乌海、通辽、兴安、鄂尔多斯

8 家路段经营 分公司;

公司下设工程管理部、运营管理部、 计划财务部等

17 个职能部门. 截至

2015 年底,公司(合并)资产总额 1061.29 亿元,所有者权益 189.21 亿元;

2015 年公司实现主营业务收入 59.14 亿元, 利润总 额-18.26 亿元. 截至

2016 年9月底,公司(合并)资产 总额 1117.00 亿元,所有者权益 214.27 亿元;

2016 年1~9 月,公司实现营业收入 46.70 亿元,利润总额 6.71 亿元. 公司注册地址:内蒙古呼和浩特市呼伦 北路

105 号;

法定代表人:黄永刚.

二、本期中期票据概况 公司

2015 年注册

60 亿元中期票据,于2015 年4月发行

15 亿元中期票据

15 蒙高 路MTN001 , 于2016 年9月发行

10 亿元中 期票据

16 蒙高路 MTN001 ,于2016 年10 月发行中期票据

16 蒙高路 MTN002 .本 期拟发行的

2017 年度第一期中期票据(以下 简称 本期中期票据 )额度为

10 亿元.本 期中期票据无担保,募集资金将全部用于偿 还银行借款. 本期中期票据在条款设置上区别 于普通中期票据,具有一定特殊性. 赎回权设置 在赎回权方面,本期中期票据于公司依 照发行条款的约定赎回前长期存续,并在公 司依据发行条款的约定赎回时到期.本期中 期票据在第

3 个和其后每个付息日,公司有 权按面值加应付利息(包括所有递延支付的 利息)赎回本期中期票据. 公司只有在满足下述三种情况时,方可 赎回本期中期票据:(1)公司决定行使赎回 权时,需于赎回日前

30 个工作日,由公司按 照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体 上刊登《提前赎回公告》,并由上海清算所 代理完成赎回工作,赎回公告不可撤销;

(2) 公司由于法律法规的改变或修正,相关法律 法规司法解释或者应用的改变或修正而不得 不为本期中期票据的存续支付额外税费,且 ........