PDF《Disclosure 信息披露》

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 ( 一) 合并资产负债表项目 项目期末余额 年初余额 变动幅度 主要原因 货币资金 538,199,621.50 391,099,773.23 37.61% 主要系经营活动现金流量 净额增加所致. 应收票据 356,128,329.16 233,101,587.58 52.78% 主要系期末结存银行承兑 汇票增加所致. 应收账款 929,721,368.58 703,316,372.07 32.19% 主要系期末账期内尚未收 回的货款增加所致. 其他应收款 38,426,393.32 29,199,719.28 31.60% 主要系应收出口退税款增 加所致. 可供出售金融资产 98,310,000.00 0.00 不适用 主要系投资参股国元农业 保险股份有限公司所致. 在建工程 95,929,073.44 58,583,950.74 63.75% 主要系支付在建项目款项 增加所致. 长期待摊费用 2,257,977.15 3,312,303.50 -31.83% 主要系装修费摊销所致. 短期借款 100,000,000.00 0.00 不适用 主要系银行借款期限不同 对报表列示的影响. 应付票据 383,287,386.50 243,842,593.00 57.19% 主要系银行承兑汇票业务 增加所致. 一年内到期的非流动负债 10,262,930.00 96,750,000.00 -89.39% 主要系银行借款期限不同 对报表列示的影响. ( 二) 合并利润表项目 项目年初至报告期末 2014年1-9 月 上年初至上年报告期末 2013年1-9 月 变动幅度 主要原因 营业税金及附加27,730,340.92 14,505,286.36 91.17% 主要系应交税费增加所致. 财务费用 381,829.83 12,940,136.38 -97.05% 主要系汇兑收益及利息收入 同比增加所致. 投资收益 23,146,410.96 11,795,561.45 96.23% 主要系购买银行理财产品投 入增加,收益相应增加所致. 营业外收入 117,706,546.28 62,430,876.52 88.54% 主要系收到合肥市土地储备 中心土地收储补偿费用所致. ( 三) 合并现金流量表项目 项目年初至报告期 末2014年1-9 月 上年初至上年报告 期末 2013年1-9 月 变动幅度 主要原因 收到的税费返还 38,054,201.59 56,792,141.47 -32.99% 主要系收到的出口退税返还 款减少所致. 收到的其他与经营活 动有关的现金 132,157,310.79 25,768,422.97 412.87% 主要系收到合肥市土地储备 中心土地收储补偿费用所 致. 支付的各项税费 288,312,247.49 217,934,355.81 32.29% 主要系缴纳的税费增加所 致. 取得投资收益收到的 现金 23,146,410.96 11,795,561.45 96.23% 主要系银行理财产品收益增 加所致. 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 561,054.34 101,527,282.50 -99.45% 主要系处置固定资产收入同 比减少所致. 收到其他与投资活动 有关的现金 4,698,480.31 2,160,333.42 117.49% 主要系利息收入同比增加所 致. 投资支付的现金 98,310,000.00 142,000,000.00 -30.77% 主要系投资事项不同所致. 取得借款收到的现金 100,000,000.00 0.00 不适用 主要系新增银行借款所致. 偿还债务支付的现金 96,272,727.00 26,272,727.00 266.44% 主要系偿还银行借款所致. 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 192,480,567.13 142,379,359.89 35.19% 主要系派发现金红利增加所 致. 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 1,223,655.53 -6,582,036.76 不适用 主要系本期汇兑损失同比减 少所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及 原因说明 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司