PDF《锦州石化股份有限公司》

4 业务收入(万元) 业务成本(万元) 业务毛利(万元) 毛利率% 产品 报告期 同期 报告期 同期 报告期 同期 报告期 同期 炼油产品 422,164 272,372 421,942 251,364

222 21,008 0.05 7.71 其中:汽油 142,779 70,846 142,884 67,563 -105 3,283 -0.07 4.63 柴油 193,783 138,283 194,558 125,730 -775 12,553 -0.40 9.08 化工产品 30,550 17,255 10,766 11,598 19,784 5,657 64.76 32.78 其他产品 6,187 5,702 6,487 5,103 -300

599 -4.85 10.51 合计 458,901 295,329 439,195 268,065 19,706 27,264 4.29 9.23 其中: 关联交易 261,749 218,822 268,699 203,354 -6,950 15,468 -2.66 7.07 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费 用、投资受益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报 告期相比的重大变动及原因的说明) √ 适用 不适用 公司

2005 年第一季度实现利润与

2004 年相比水平下降主要是受国际 市场原油价格和成品油价格影响,是由于报告期内原油价格上涨幅度和成品 油价格上涨幅度的不适称所致.2005 年第一季度原油平均价格比

2004 年度 平均价格上涨 282.35 元/吨,而汽油平均价格比

2004 年度平均价格上涨 374.83 元/吨,柴油平均价格仅比

2004 年度平均价格上涨 92.73 元/吨.原 油及成品油价格上涨的不配比大大降低了公司的盈利能力. 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说 明 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情 况及原因说明 √ 适用 不适用

5 公司一季度主营业务盈利能力比

2004 年下降,同样是受国际市场原油 价格和成品油价格影响.原油及成品油价格上涨的不配比大大降低了公司的 盈利能力. 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 (1)与中国石油天然气股份有限公司关联交易情况 交易内容 业务明细 交易金额 占同类交易比例 销售货物 成品油 2,654,316,740.22 57.57% 采购货物 原油 2,305,045,565.70 57.86% 做为中国石油天然气股份有限公司的控股公司加工母公司配置的原油 资源,同时向母公司的销售分公司销售成品油. (2)与中国石油锦州石油化工公司关联交易情况 交易内容 业务明细 交易金额 占同类交易比例 销售货物 液化气 113,806,169.48 2.47% 提供劳务 物业管理、警卫消防、代理采购等劳务 17,427,167.00 100% 关联交易是公司生产经营的重要组成部分.石油行业的特点是投资大, 风险高,投资回报慢,选择与关联方进行交易,主要是可以集中采购公司所 需的原油,从而降低成本,供货及时,保证质量;

而成品油属国家控制能 源,由控股公司中国石油天然气股份有限公司销售更为适宜. 公司按市场原则对待关联交易事项,交易公允,没有损害上市公司利 益,对公司的独立性没有影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖 性. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及其 原因说明 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说 明 适用 √ 不适用

6 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 不适用 在市场原油价格不断攀升、石化产品市场价格上涨幅度有限的不利条件 下,公司 1-3 月份业绩出现亏损,如外部市场依旧持续此种状态,预计公司 1-6 月份仍会出现亏损情况,提请广大投资者注意投资风险. 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √ 不适用 董事长:吕文君 锦州石化股份有限公司董事会