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(1)货币资金较上年末增加 32.88%,主要原因是报告期内银行借款增加所致;

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2013 年第三季度报告

8 (2)应收票据较上年末增加 166.21%,主要原因是报告期内减少银行承兑汇票贴现及付款 结算所致;

(3)应收账款较上年末增加 38.32%,主要原因是报告期内客户账期延长及未结算款项增 加所致;

(4) 应收利息较上年末减少 31.87 万元, 主要原因是报告期内募集资金计提利息减少所致;

(5)其他应收款较上年末增加 174.21%,主要原因是报告期内本溪钨钼支付土地招标保证 金所致;

(6)存货较上年末增加 69.68%,主要原因是报告期内钼原料处于较低价位,本公司增加 库存储量所致;

(7)工程物资较上年末减少 92.93%,主要原因是报告期内工程物资领用所致;

(8)短期借款较上年末增加 119.42%,主要原因是报告期内公司增加存货采购量,货币资 金需求增加所致;

(9)应付票据较上年末增加 331.42%,主要原因是报告期内新增加应付票据开具银行承兑 汇票支付供应商货款所致;

(10)预收账款较上年末减少 37.65%,主要原因是目前钼产品价低位运行,公司尽量减少 长交货期的合同所致;

(11)其他应付款较上年末减少 59.71%,主要原因是报告期内退还原收取的工程保证金所 致;

(12)递延所得税负债较上期增加 48.21 万元,主要原因是报告期内新增生产线试生产产 生的应纳税暂时性差异所致;

(13)专项储备较上年末增加 96.74%,主要原因是报告期内本公司按规定提取、使用安全 生产费所致;

3.1.2 利润表项目 单位:元 币别:人民币 项目

2013 年1-9 月2012 年1-9 月 变动金额 增减幅度% 营业收入 1,701,857,748.74 2,015,572,291.17 -313,714,542.43 -15.56 营业成本 1,582,617,667.34 1,868,296,949.20 -285,679,281.86 -15.29 营业税金及附加 58,773.90 896,338.68 -837,564.78 -93.44 销售费用 6,508,975.61 6,714,610.65 -205,635.04 -3.06 管理费用 21,890,288.77 19,197,832.56 2,692,456.21 14.02 财务费用 33,245,623.26 29,336,047.51 3,909,575.75 13.33 资产减值损失 7,546,515.27 794,813.91 6,751,701.36 849.47 营业外收入 4,427,895.05 5,542,052.04 -1,114,156.99 -20.10 营业外支出 101,357.89 8,069.36 93,288.53 1,156.08 所得税 17,692,044.98 24,601,557.23 -6,909,512.25 -28.09 归属于母公司所有者的净 利润 37,469,892.04 72,109,413.12 -34,639,521.08 -48.04 少数股东损益 -845,495.27 -841,289.01 -4,206.26 0.50 报告期内营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、所得税、 少数股东损益与上年同期相比变动幅度未超过 30%;

(1)营业税金及附加较上年同期减少 93.44%,主要原因是报告期内公司采购量增加,导 致增值税进项税增加,致使已交增值税减少;

(2)资产减值损失较上年同期增加 849.47%,主要原因是报告期内计提存货跌价准备增加 所致;

(3)营业外支出较上年同期增加 1156.08%,主要原因是报告期内固定资产处置损失及对

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2013 年第三季度报告

9 外捐赠增加所致;

(4)归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 48.04%,主要原因是受外围宏观经济 弱复苏及钼行业供过于求的经济环境影响,公司整体盈利能力减弱;

3.1.3 现金流量表项目 单位:元 币别:人民币 项目

2013 年1-9 月2012 年1-9 月 变动金额 增减幅度% 销售商品、提供劳务收 到的现金 1,479,907,346.04 1,567,029,736.89 -87,122,390.85 -5.56 收到其他与经营活动有 关的现金 3,087,958.35 26,494,217.04 -23,406,258.69 -88.34 经营活动现金流入小计 1,482,995,304.39 1,593,523,953.93 -110,528,649.54 -6.94 购买商品、接受劳务支 付的现金 1,747,254,663.38 1,761,722,970.36 -14,468,306.98 -0.82 支付给职工以及为职........