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六、本次大会表决结果经国浩律师集团(上海)事务所律师见证.

七、大会决议由与会股东鼓掌通过.

2005 年年度股东大会秘书处

2006 年6月29 日 上海物资贸易股份有限公司

2005 年年度股东大会资料之一

2005 年年度董事会工作报告 各位股东: 受公司董事会委托,向各位股东汇报如下:

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾 报告期内,公司完成了重大资产重组,进行了股权分置改革,克服了宏观调 控、生产资料市场价格波动的影响,初步理顺了企业资产、管理关系,开展了业 务整合,各项工作取得进展.报告期内,公司主营业务收入 1,947,418.07 万元, 比上年同期增长 127.08%;

利润总额 4,689.42 万元,比上年同期增长 244.92%;

净利润 3,435.53 万元,比上年同期增长 844.67%. 公司管理层在《重大资产置换暨关联交易报告书》有关章节中对

2005 年1-12 月的盈利能力作了预计,预计数为 6,414.21 万元.本公司重大资产置换方 案于

2005 年6月28 日经股东大会审议通过,按财政部有关规定测算,2005 年7-12 月公司预计数应为 3,207.10 万元.公司

2005 年7-12 月实际完成净利润为 2,782.08 万元,实际完成净利润为预计数的 87%.主要原因是受到国家调控固定 资产投资规模以及供求关系产生变化等影响, 导致公司控股子公司乾通金属经营 的品种价格连连走低所致. 经营方面主要抓了以下几方面: 一是坚持抓早抓落实. (1)紧张资源抓早落实.针对石油、木材、钢材等资源紧张状况,公司主要 领导带队深入矿山、林场、工厂和境外资源基地,加强与供应厂商沟通,千方百 计落实全年资源和运输计划. (2)开拓市场抓好用户.公司始终抓住终端用户不放,抓早拓展市场. (3)积极参与市内外重大工程招投标,为工程项目开展配送服务. (4)开展专项营销活动.积极组织市场紧缺的进口车资源,2005 年销售进口 车近

400 辆,销售额近

3 亿元,与2004 年同比分别上升 44.72%和87.88%. (5)积极拓展国外市场.公司所属木制品加工企业

2005 年出口创新高,实现 出口额

6617 万美元,同比增加

1176 万美元. 二是积极发展品牌代理.

2005 年品牌代理工作取得新进展: (1)公司新增一级总代理汽车品牌一个(中誉奔驰系列) ,二级总代理品牌

5 个(福特、北京现代、标志、东风日产、福建东南等) . (2)公司加强与股东单位的合作, 已获斯米克电焊条和瑞士 PB 工具的上海总 代理权,并开设了 PB 工具专卖店. (3)公司加强与生产厂合作,在获得锦州化工厂产品上海总代理的基础上, 取得在浙江宁波地区分销权. 三是推进项目建设. (1)乾通―阿波罗航空材料加工项目(一期) 、鞍钢钢材剪切二期冷轧板项目 上海物资贸易股份有限公司

2005 年年度股东大会资料之一 均已竣工投产. (2)上海旧机动车交易市场立体车库改造项目于年底竣工投入使用,取得了 良好的经济效益. (3)森大木业搬迁项目完成选址、可行性分析及项目谈判与签约等工作,现 已进入搬迁准备阶段. 经营中存在主要问题: (1)生产资料业务与国家宏观政策及市场波动具有很大的相关度, 靠天吃饭 的现状仍未根本改变,企业应对市场波动能力较弱. (2)由于生产资料业务的经营还停留在传统贸易方式上,防范和化解经营风 险的能力需进一步增强.