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北京汽车集团有限公司

2016 年年度报告摘要

2017 年4月北京汽车集团有限公司

2016 年年度报告摘要

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第一节 重要提示、目录和释义

一、 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经 营和财务状况,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文.

二、 重大风险提示 投资者在评价和购买债券时,应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明 书中"风险揭示"等有关章节内容. 截至本报告出具日,公司面临的风险因素与募集说明书中的

第二节"风险 因素"中所揭示的内容没有重大变化. 北京汽车集团有限公司

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第二节 公司债券事项

一、 报告期内的公司债券情况

(一)债券名称:北京汽车集团有限公司

2016 年公开发行公司债券

1、债券简称:16 北汽集

2、债券代码:136335.SH

3、债券发行日期:2016 年3月28 日

4、债券到期日期:2023 年3月28 日

5、债券余额:10 亿元

6、票面利率:3.6%

7、还本付息方式:本期债券按年计息,不计复利.每年付息一次、到期一 次还本,最后一期利息随本金一同支付.

8、特殊条款:无

9、债券上市交易场所:上海证券交易所

10、投资者适当性安排:合格投资者

11、报告期内付息/兑付情况:截至本披露日,"16 北汽集"已于

2017 年3月28 日完成第一次付息.

(二)债券名称:北京汽车集团有限公司

2017 年公开发行公司债券

1、债券简称:17 北汽集

2、债券代码:143072.SH

3、债券发行日期:2017 年4月17 日

4、债券到期日期:2020 年4月17 日

5、债券余额:10 亿元

6、票面利率:4.35%

7、还本付息方式:本期债券按年计息,不计复利.每年付息一次、到期一 次还本,最后一期利息随本金一同支付.

8、特殊条款:无

9、债券拟上市交易场所:上海证券交易所

10、投资者适当性安排:合格投资者 北京汽车集团有限公司

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11、报告期内付息/兑付情况:截至本披露日,无付息/兑付情况.

二、 债券募集资金运用

(一)募集资金用途和使用情况 根据公司债券募集说明书的相关内容,发行人对北京汽车集团有限公司

2016 年公开发行公司债券募集资金的使用计划具体为:本期公司债券发行募集的 资金,在扣除发行费用后均用于补充公司营运资金. 根据公司债券募集说明书的相关内容,发行人对北京汽车集团有限公司

2017 年公开发行公司债券募集资金的使用计划具体为:本期公司债券发行募集的 资金,在扣除发行费用后均用于补充公司营运资金.

(二)募集资金专项账户运作情况 北京汽车集团有限公司

2016 年公开发行公司债券扣除发行费用之后的净募 集资金已于

2016 年3月30 日汇入发行人在中信银行奥运村支行开立的募集资 金专项账户,募集资金专项账户运行良好. 北京汽车集团有限公司

2017 年公开发行公司债券扣除发行费用之后的净募 集资金已于

2017 年4月17 日汇入发行人在交通银行北京三元支行开立的募集 资金专项账户,募集资金专项账户运行良好.

(三)募集资金实际使用情况 北京汽车集团有限公司

2016 年公开发行公司债券募集资金已严格按照募集 说明书中募集资金使用用途进行使用,未发生用途变更. 北京汽车集团有限公司