PDF《北京汽车集团有限公司》

2017 年公开发行公司债券募集资金已严格按照募集 说明书中募集资金使用用途进行使用,未发生用途变更.

三、 债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

(一)债券增信机制 两期债券无担保.

(二)债券偿债计划及保障措施

1、利息支付执行情况 为了充分、 有效地维护两期债券持有人的合法权益,发行人为两期债券的按 时、 足额偿付制定了一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措 北京汽车集团有限公司

2016 年年度报告摘要

4 施,包括:专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受 托管理人的作用、严格信息披露等. 截至年度报告出具日,"16 北汽集"已于

2017 年3月28 日付息, "17 北汽 集"未到付息日.

2、偿债保障措施执行情况 偿债措施的执行情况与募集说明书披露的相关承诺一致.

3、专项偿债账户情况 公司在中信银行奥运村支行开立了北京汽车集团有限公司

2016 年公开发行 公司债券专项偿债账户, 专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付.公 司规定中信银行奥运村支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况.报告期内, 专项偿债账户无提取情况. 公司在交通银行北京三元支行开立了北京汽车集团有限公司

2017 年公开发 行公司债券专项偿债账户,专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付. 公司规定交通银行北京三元支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况.报告期 内,专项偿债账户无提取情况. 公司制定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作,公司将做 好财务规划, 合理安排好筹资和投资计划,保证在本息兑付日前能获得充足的资 金用于清偿全部到期应付的本息.

四、 债券跟踪评级情况

(一)定期跟踪评级情况 大公国际资信评估有限公司(以下简称"大公") 根据相关主管部门的监管 要求和大公业务操作规范,将于本年报出具后, 根据报告期内情况对两期债券的 信用风险进行跟踪评级.定期跟踪评级报告每年出具一次. 截至本报告出具日,2017 年公司债券跟踪评级报告尚未公告,评级报告披 露地点为上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn),敬请关注.

(二)不定期跟踪评级情况 适用 √不适用

(三)报告期内评级差异情况 适用 √不适用 北京汽车集团有限公司

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五、 债券持有人会议情况

2016 年年度内,公司未召开债券持有人会议.

六、 债券受托管理人履行职责情况

2016 年,债券受托管理人良好的履行了受托管理职责,不存在履行管理职 责的利益冲突情形. 北京汽车集团有限公司

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第三节 财务和资产情况

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:万元 主要会计数据

2016 年度

2015 年 同比增减 总资产 32,078,899.75 22,949,989.41 39.78% 归属于母公司股东的净资产 3,462,039.16 3,052,841.10 13.40% 营业总收入 20,455,975.26 14,588,874.01 40.22% 归属于母公司股东的净利润 215,452.67 167,785.49 28.41% 经营活动产生的现金流量净额 1,364,784.85 487,213.98 180.12% 投资活动产生的现金流量净额 -2,086,130.20 -1,757,259.29 18.71% 筹资活动产生的现金流量净额 2,378,450.54 1,444,235.49 64.69% 期末现金及现金等价物余额 4,960,670.30 3,284,933.48 51.01%