PDF《道盾科技》

1、研发模式 公司的技术和产品大部分由公司自主研发并拥有知识产权,公司研发活动由客户需求和本公司技 术发展方向决定,然后进行产品的初始设计、产品测试、系统测试等,经测试过的软、硬件产品还要 在现场条件下进行测试,通过测试后公司再申请软件著作权、软件产品以及系统和硬件相应的专利. 最后,按照市场反馈和技术提升,提出软硬件的新版本. 公司的部分技术和产品需求根据客户实际需求、科研院所合作研发完成.公司的智能监测技术及 产品需要根据客户对监测参数的不同需求进行监测探头、数据处理软件的相应开发.公司的检测技术 需要同国内外有相应技术基础的科研院所和公司合作研发完成,公司负责后续的改造升级.

2、经营模式 公司的主营业务是为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备(管道、储罐)完整性管理提供 专业的技术服务.公司的研发、销售和服务过程呈现出主业技术服务企业的典型特征,即轻资产、重 研发、重服务.由于产品及服务需要根据客户的具体情况具体设计和实施,通过提供包括智能化监测 平台、检测、阴极保护、专业维护、维修等完整性管理整体解决方案,发现客户运营设备产生或存在 的问题并及时给出建议和咨询报告,与客户建立长期的合作关系,取得收入和利润.

3、营销模式 销售业务主要由市场营销部负责,涉及产品的宣传、销售以及与销售有关的单据传递及保管等. 公司销售模式为直销.直销流程:公司销售骨干开拓市场后,与客户直接签订合同. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司的主要财务指标如下: 项目 本期金额 上期金额 增减比例 营业收入 2,770,395.38 2,461,419.17 12.55% 营业成本 1,514,742.20 1,296,574.59 16.83% 营业利润 -2,095,063.58 -1,557,705.82 - 净利润 -2,082,227.08 -1,558,450.63 - 经营活动产生的现金流量净额 -481,851.66 -2,645,322.21 - 投资活动产生的现金流量净额 1,940.00 -1,084,563.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 883,574.41 1,949,181.99 -54.67% 上海道盾科技股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号: 2018-017

10 项目 本期金额 期初金额 增减比例 总资产 21,497,889.02 23,079,991.66 -6.85% 总负债 10,262,036.19 9,761,911.75 5.12% 归属于挂牌公司股东的净资产 11,235,852.83 13,318,079.91 -15.63% 报告期内,公司业绩几乎与往期持平的同时,整体销售情况趋于平淡.为改变销售量下降情况, 公司依然加大研发的投入,由子公司西安博岳负责新材料的研发.本期研发投入 742,566.40 元,上浮 70.65%,一旦研发成功,产品投入到市场,将缓解目前销售竞争压力大的情况.本期管理费用 1,860,874.79 元,较上期增长 31.61%,主要是合并西安博岳的费用,同时人工成本每年递增所致.故 整体营业利润与净利润较上期均呈现下滑态势. 报告期内,公司总资产 21,497,889.02 元,较期初下滑 6.85%.主要是因为市场开拓不足,销售 平淡,致使当期亏损 2,082,227.08 元,因此资产缩减. 报告期内,通过中国光大银行授信取得借款 3,000,000.00 元,同时偿还上年同期上海银行借款 2,000,000.00 元,整体筹资活动较期初下跌 15.637%.目前公司在银行的信誉良好.

三、 风险与价值

1、应收账款余额较大风险 报告期内,公司应收账款账面余额 11,351,624.08 元,应收账款净额占总资产的比例为 52.80%, 数额巨大,严重影响公司的健康运营. 应对措施:公司对之前催收工作小组的成员,重新进行任命,由总经理直接负债,财务部直接管 理账款催收,法律顾问提供项目支持的方式.在保持好与客户良好关系的同时,加快应收账款按期回 收,并有效的控制应收账款总额.