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100 收到其他与筹资活动有 关的现金 800,000,000.00 300,000,000.00 166.67 支付的其他与筹资活动 有关的现金 300,271,000.00 801,200,000.00 -62.52 变动原因: (1)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额增加主要系处置喜年中心和万 商大厦两处房产所致. (2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少主要系上年同期公司之子公司投资公司处 置泰安公司股权所致. (3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少主要系公司之子公司投资公司对外收购公 司股权减少所致. (4) 支付的其他与投资活动有关的现金减少主要系开展以人民币定期存款质押取得美元贷款的 业务额减少所致. (5) 吸收投资收到的现金增加主要系公司之子公司投资公司之控股子公司收到少数股东投资增 加所致. (6)取得借款收到的现金的减少主要系本公司银行贷款规模减少所致. (7)发行债券收到的现金的减少主要系上年同期本公司发行中期票据所致. (8)收到其他与筹资活动有关的现金增加主要系本公司发行短期融资券增加所致. (9)支付的其他与筹资活动有关的现金减少主要系本公司偿还短期融资券规模减少所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

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2013 年第三季度报告

9 公司内控体系建设进展情况: (1)开展内控体系建设与评估工作.按照《深圳燃气

2013 年度内部控制体系建设计划》 的 进度安排,公司对深圳地区的

7 家分子公司和异地

2 家控股子公司开展了内控体系建设与评估 工作,从控制措施设计和执行两个方面进行测试,对发现的内部控制缺陷及建议及时与各公司 负责人进行充分沟通,确定了整改时限.目前,相关公司正在整改中,审计部将在第四季度进 行跟踪测试. (2)加强风险管理和内控管理的知识宣贯.公司对新纳入内控体系建设与评估范围内 的公司,由审计部总经理进行了内控与风险管理知识的现场解读,以加深公司管理层对风险与 内控的理解,以进一步提高新公司的风险管理水平.同时公司在内部管理平台中,增加了审计 交流栏目,每周将近期发生的内控失效案例和重大风险事件予以深度分析,警示公司内控失效 后的严重危害,增强了员工风险意识和责任感,逐步建立公司风险管理文化,为持续开展风险 管理和内控体系建设奠定了坚实的基础. (3)完善公司内部控制管理制度.各职能部门和分子公司根据内控指引及业务发展的需要, 陆续修订和颁布了《合同管理办法》、《劳动合同管理办法》、《加班管理规定》、《数据机 房管理规定》等规定,进一步规范了公司业务流程,提升了公司管理水平. 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用 3.3.1 公司控股股东及实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺: (1) 自2008 年5月20 日起不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或 相近的业务,不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争;

(2)2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 39,529,500 股股票自公司非公 开发行结束之日(2011 年12 月12 日)起36 个月内不得转让. 截至报告期末,公司实际控制人及控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会遵守 上述承诺,未发现违反上述承诺情况. 3.3.2 香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺: (1)自2008 年5月19 日起,不在深圳燃气业务........