PDF《上海莱士血液制品股份有限公司》

9 - 17,178,991.72 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 注释

10 263,899.66 2,000,000.00 流动资产合计 4,807,108,302.76 2,667,131,648.73 非流动资产: 可供出售金融资产 注释

11 268,065.01 268,065.01 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 注释

12 1,004,083,587.42 1,026,874,829.13 在建工程 注释

13 63,441,270.16 28,653,337.73 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产 注释

14 162,352,394.03 162,946,991.11 开发支出 - - 商誉 注释

15 5,420,121,304.08 5,420,121,304.08 长期待摊费用 注释

16 3,461,877.04 5,668,400.47 递延所得税资产 注释

17 31,155,178.59 16,856,591.50 其他非流动资产 注释

18 64,019,707.28 50,937,796.10 非流动资产合计 6,748,903,383.61 6,712,327,315.13 资产总计 11,556,011,686.37 9,379,458,963.86 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

4 上海莱士血液制品股份有限公司 合并资产负债表(续)

2015 年12 月31 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注六 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 注释

19 39,350,309.27 70,869,751.29 预收款项 注释

20 3,632,512.21 31,944,095.58 应付职工薪酬 注释

21 41,403,336.48 25,789,221.97 应交税费 注释

22 65,872,441.70 81,706,873.40 应付利息 注释

23 15,120,000.00 15,120,000.00 应付股利 - - 其他应付款 注释

24 47,219,175.41 47,691,342.16 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 注释

25 34,392,600.00 51,588,900.00 流动负债合计 246,990,375.07 324,710,184.40 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 注释

26 359,599,608.85 358,020,964.00 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 注释

27 94,042,779.50 58,849,072.64 递延所得税负债 注释

17 143,008,427.62 13,581,156.17 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 596,650,815.97 430,451,192.81 负债合计 843,641,191.04 755,161,377.21 股东权益: 股本 注释

28 2,758,753,062.00 1,365,241,810.00 资本公积 注释

29 5,649,804,607.69 6,317,643,304.87 减:库存股 注释

30 34,392,600.00 51,588,900.00 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 注释

31 246,236,646.40 148,365,601.90 未分配利润 注释

32 2,038,070,687.04 830,051,611.31 归属于母公司股东权益合计 10,658,472,403.13 8,609,713,428.08 少数股东权益 53,898,092.20 14,584,158.57 股东权益合计 10,712,370,495.33 8,624,297,586.65 负债和股东权益总计 11,556,011,686.37 9,379,458,963.86 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

5 上海莱士血液制品股份有限公司 合并利润表

2015 年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注六 本期金额 上期金额

一、营业总收入 注释

33 2,013,321,629.25 1,319,735,230.15

二、营业总成本 1,158,927,552.85 751,788,491.77 其中:营业成本 注释

33 777,508,168.83 494,157,662.14 营业税金及附加 注释

34 7,730,582.33 7,417,881.05 销售费用 注释

35 32,573,113.85 22,035,712.66 管理费用 注释

36 338,891,377.86 215,350,082.21 财务费用 注释

37 (13,042,631.61) 13,610,879.98 资产减值损失 注释

38 15,266,941.59 (783,726.27) 加: 公允价值变动收益 注释