PDF《开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告》

己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生 产及销售及(以上项目筹建);

聚甲醛工艺技术咨询、服务;

己二酸 工艺技术咨询、服务;

技术引进、生产所需设备原材料进口. 唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权. 截至

2014 年末, 唐山中浩公司经审计的资产总额为 412,626.50 万元, 负债总额 246,711.95 万元(其中:贷款总额 233,000.00 万元,流动负 债总额 33,621.95 万元),净资产 165,914.55 万元,该公司正处于建 设期,2014 年度无营业收入,利润总额-108.00 万元,净利润-108.00 万元;

截至

2015 年3月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为 415,416.76 万元, 负债总额 249,518.37 万元 (其中: 贷款总额 238,000.00 万元,流动负债总额 36,128.37 万元),净资产 165,898.39 万元,该 公司正处于建设期,

2015 年1-3 月无营业收入, 利润总额-16.16 万元, 净利润-16.16 万元.

(三)承德中滦煤化工有限公司 注册地点:承德双滦区滦河镇 法定代表人:何云生 注册资本:77,800 万元 经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售.

4 承德中滦公司为公司的控股子公司, 公司持有其 51%的股权, 承 德钢铁集团有限责任公司(以下简称 承钢 )持有 49%的股权(承 钢为河北钢铁集团一级子公司.承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含 钒钛低合金钢材为主业,逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完 整的钒钢生产体系.该公司与公司不存在关联关系).截至

2014 年末,承德中滦公司经审计的资产总额为 181,814.84 万元,负债总额 99,814.60 万元(其中:贷款总额 30,000.00 万元,流动负债总额 98,467.77 万元),净资产 82,000.24 万元,2014 年度营业收入实现 242,028.68 万元,利润总额 8,000.58 万元,净利润 5,910.45 万元. 截至2015 年3月末,承德中滦公司未经审计的资产总额为 210,433.92 万元,负债总额 127,627.87 万元(其中:贷款总额 33,000.00 万元, 流动负债总额 126,281.04 万元) , 净资产 82,806.05 万元,

2015 年1-3 月营业收入实现 46,719.67 万元,利润总额实现 1,072.41 万元,净利 润741.83 万元.

三、担保协议的主要内容

(一)公司与财务公司签署的《保证合同》 开滦财务公司为唐山中润公司提供的 10,000.00 万元借款,贷款 期限自

2015 年7月28 日至

2016 年7月27 日止. 公司为唐山中润公 司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证, 保证期间为主债 权的清偿期届满之日起两年. 开滦财务公司为唐山中浩公司提供的 20,000.00 万元借款,贷款 期限自

2015 年7月28 日至

2016 年7月27 日止. 公司为唐山中浩公 司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证, 保证期间为主债 权的清偿期届满之日起两年.

(二)公司与农行滦平县支行签署的《保证合同》 农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 10,000.00 万元贷款,贷 款期限自

2015 年7月29 日至

2016 年7月27 日止. 公司为承德中滦

5 公司向农行滦平县支行借款 10,000.00 万元的 51% (即5,100.00 万元) 提供担保,该担保为连带责任保证,保证期间自主合同约定的债务履 行期限满之日起两年.

四、董事会意见 公司为唐山中润公司、唐山中浩公司、承德中滦公司提供贷款担 保,有利于促进三家子公司正常的生产经营.上述担保事项已经公司 董事会和股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》 的要求.公司第五届董事会第二次会议和