PDF《南京钢铁股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项告知函回...》

1 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2015―066 号 债券代码:122067 债券简称:11南钢债 南京钢铁股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项告知函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

南京钢铁股份有限公司(以下简称 公司 ) 、保荐机构国泰君安证券股份有 限公司于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具的 《关于南京钢铁股份有限公司非公开发行股票会后事项的告知函》 (以下简称 告知函 ) . 公司及相关中介机构按照中国证监会的要求, 对告知函中提出的相关问题作 出了书面说明和解释,具体回复内容详见附件部分. 公司本次以非公开发行股票方式实施

2015 年度员工持股计划已于

2015 年9月21 日取得中国证监会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的 批复》 (证监许可[2015]2137 号) , 详见

2015 年9月22 日刊登于上海交易所网 站www.sse.com.cn 的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》 (公告编号:临2015―057) .公司董事会将根据本次非公开发行及员工持股计 划的后续进展情况,及时履行信息披露义务. 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二一五年十一月十日

2 附件: 南京钢铁股份有限公司关于非公开发行股票 会后事项的告知函的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会

2015 年10 月30 日出具的 《关于南京钢铁股份有限公司非公开发 行股票会后事项的告知函》 ,南京钢铁股份有限公司(以下简称 公司 、 发行 人 或 南钢股份 )会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司等有关中介机构, 本着勤勉尽责和诚实信用的原则,就告知函所提问题逐项进行了认真核查与讨 论,现就相关问题回复说明如下:

一、

2015 年1-6 月, 发行人归属于母公司所有者的净利润为 3,483.75 万元, 较去年同期下降 70.12%.请发行人: (1)分析影响公司

2015 年1-6 月净利润 大幅下降的主要因素;

(2)目前公司业绩是否已有改观,是否具有持续经营能 力;

(3)披露导致公司净利润下降的主要因素是否已经消除,是否会对

2015 年 下半年及以后年度业绩、本次募集资金投资项目产生重大不利影响.请发行人 就以上事项对公司的影响进行充分的风险提示,并作进一步的信息披露. 【回复】

(一)分析影响公司

2015 年1-6 月净利润大幅下降的主要因素 发行人

2015 年1-6 月与去年同期相比的利润变动情况如下表: 单位:万元 项目

2015 年1-6 月2014 年1-6 月 变动金额 变动比例 营业总收入 1,186,726.06 1,331,496.93 -144,770.87 -10.87% 营业总成本 1,189,286.54 1,326,406.33 -137,119.79 -10.33% 其中:营业成本 1,067,418.34 1,207,042.68 -139,624.34 -11.57% 营业税金及附加 3,623.85 3,565.32 58.53 1.64% 销售费用 26,325.69 20,543.34 5,782.35 28.15% 管理费用 45,101.18 41,902.77 3,198.41 7.63% 财务费用 39,770.93 47,969.23 -8,198.30 -17.09% 资产减值损失 7,046.55 5,382.99 1,663.56 30.90%

3 加: 公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) -762.78 -5,749.08 4,986.30 -86.73% 投资收益(损失以 - 号填列) -2,036.58 8,620.05 -10,656.63 -123.63% 汇兑收益(损失以 - 号填列) 532.60 -7,681.68 8,214.28 -106.93% 加:营业外收入 11,286.62 9,924.81 1,361.81 13.72% 减:营业外支出 751.66 452.80 298.86 66.00% 毛利 119,307.72 124,454.25 -5,146.53 -4.14% 利润总额(亏损总额以 - 号填列) 5,707.72 9,751.88 -4,044.16 -41.47% 减:所得税费用 2,214.41 -1,927.82 4,142.23 214.87% 净利润净亏损以 - 号填列) 3,493.31 11,679.69 -8,186.38 -70.09% 归属于母公司所有者净利润 3,483.75 11,660.04 -8,176.29 -70.12% 如上表所示,2015 年上半年发行人实现归属于母公司所有者的净利润 3,483.75 万元,较去年同期下降 70.12%,下降 8,176.29 万元,主要原因如下: