PDF《桂林三金药业股份有限公司 回购股份报告书》

三、拟用于回购的金额以及资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金,资金总额为不超过人民币2.5亿元.具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准.

四、回购股份的价格或价格区间、定价原则 为保护投资者利益,公司本次回购股份的价格为不超过人民币16元/股.实 际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况 并结合公司财务状况和经营状况确定.若公司在回购股份期内实施了送股、资本 公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日 起,相应调整回购股份价格上限.

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 本次拟回购股份的种类为本公司发行的 A 股社会公众股份. 在回购股份价格

3 不超过人民币

16 元/股条件下,若按此次回购资金最高额计算,预计回购股份约 为15,625,000 股,约占公司已发行总股本的 2.65%.回购股份数量未超过公司 已发行股份总额的 5%.公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化 情况,结合公司经营状况实施本次回购,具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准. 若公司在回购股份期内实施了送股、 资本公积金转增股本、 现金分红、配股及等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回 购股份数量.

六、回购股份的期限 本次回购股份的期限为公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月 内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完 毕,亦即回购期限自该日起提前届满;

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回 购方案之日起提前届满. 公司不得在下列期间内回购公司股票:

1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形.

七、预计回购后公司股权结构的变动情况

1、若公司最终回购股份数量为15,625,000股,并假设全部用于实施股权激 励或员工持股计划,则预计回购股份转让后的公司股权结构变动情况如下: 股份种类 回购前 回购后 股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例 有限售条件股 56,843,348 9.63% 72,468,348 12.28% 无限售条件股 533,356,652 90.37% 517,731,652 87.72% 总股本 590,200,000 100.00% 590,200,000 100.00%

2、若公司最终回购股份数量为15,625,000股,并假设全部用于减少注册资 本,或假设由于股权激励计划或员工持股计划因各种不可抗力未能成功实施,则4注销股份后的公司股权结构变动情况如下: 股份种类 回购前 回购后 股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例 有限售条件股 56,843,348 9.63% 56,843,348 9.89% 无限售条件股 533,356,652 90.37% 517,731,652 90.11% 总股本 590,200,000 100.00% 574,575,000 100.00% 本次回购股份也可能会有部分用于激励,部分用于注销的情形,该情形暂不 做测算.

八、办理本次股份回购事宜的相关授权 公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事 项,包括但不限于如下事宜: