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一、二集群进行合并管理.

2、主要财务指标 报告期内公司整体经营情况呈现上升趋势, 营业收入每年复合增长保持 17% 左右,且逐年递增的趋势,归属于母公司所有者的合并净利润年复合增长保持 30%左右.经营活动产生的现金流量净额呈逐年递增的态势,自我造血能力很好 地支撑了外延扩张. 主要财务指标见下表: 财务指标

2015 年2016 年2017 年2018 年三季度 营业收入(亿元)

421 492

586 527 营业收入同比 14.75% 16.82% 19.01% 21.67% 归属于母公司所有者的合并 净利润(亿元) 6.05 12.42 18.17 10.18 永辉超市股份有限公司二一八年第二次临时股东大会 会议资料

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43 归属于母公司所有者的合并 净利润同比 -28.92% 105.18% 46.28% -26.9% 经营活动产生的现金流量净 额(亿元) 15.38 19.28 26.41 23.92

3、报告期内公司有效客流量情况如下: 项目

2015 年2016 年2017 年 日均客流量(万人)

207 228

289

4、报告期内公司的人力资源情况如下: 年份

2015 年2016 年2017 年2018 年上半年 在职员工总数 75,179 70,440 84,931 88,490

(二)线上业务加速发展 公司到家业务

2018 年上半年销售占比 2%左右, 比去年翻了一番. 为了服务

90 后、

00 后的客户, 公司设立云创板块. 云创团队肩负公司创新+年轻化的职责, 建立创业合伙模式, 鼓励员工、 工坊团队合伙创业, 让有梦想的青年人通过努力, 用双手改变自己的命运.公司整体平均年龄 33.6 岁.而云创团队的平均年龄只 有28.5 岁,其中博士

3 人,硕士

62 人,大专以上学历占比 39%,是零售业最有 活力的一支生力军.截止

2018 年八月底,永辉生活在全国

10 个城市开店

320 家.2017 年,云创团队集中核心优势孵化出超级物种,汇集全球优质商品,打造 零售+餐饮+APP 体验式消费的系列工坊,超级物种入选

2017 年上半年 新物种榜单 ,排名在商超类零售业态第一位.截止至

2018 年八月底,超级物 种在

9 大核心城市共计开出

55 家门店.永辉生活 APP 截至

2018 年6月总注册 用户数

665 万,比年初增加 188%,而8月份,注册用户数激增到

800 万.目前 云创子公司已经引入今日资本、腾讯、创新工场等战略投资者,目前母公司占股 比46.6%.

(三)努力转型食品供应链公司

1、 公司

2018 年上半年前

200 名食百供应商销售额占食百 47%, 其中国际直 供供应商

8 家,占食百总销售的 5%;

2、报告期内公司颁布了自有品牌管理条例,确定了 品质、品牌、源头 的采购 六字方针 .2018 年上半年实现自有品牌销售占比 3.6%;

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3、报告期内永辉超市物流中心已覆盖全国

17 个省市,总运作面积

37 万平 方米,物流中心依据温度带进行区分,目前大型自有物流基地

6 个,其中福建

2 个(福州南屿、福州南通) 、重庆西永

1 个、安徽肥东

1 个、四川彭州

2 个;

租 赁自营

9 个 (河南郑州、 河北石家庄、 东北沈阳、 哈尔滨、 陕西西安、 贵州贵阳、 山西太原、江西南昌、福建厦门) ;

第三方合作物流

4 个(上海昆山、江苏南京、 浙江杭州、广东东莞) ,常温配送中心(含中转仓)分布

17 个省区,自营生鲜物 流10 个;

北京 DPS 拆零线设备投入运作.福州常温自动分拣线建设.四川新仓 库自动分拣线规划;