PDF《天士营销》

1 TIANJIN TASLY MEDICINE DISTRIBUTION GROUP CO.

,LTD.

2017 天士营销 NEEQ:872087 天津天士力医药营销集团股份有限公司 年度报告

2 公司年度大事记

1、2017 年3月14 日,公司完成股份制改 造;

4 月28 日向全国中小企业股份转让系 统提交挂牌申请;

7 月31 日,取得股转系 统挂牌同意函;

8 月15 日完成股份公开挂 牌转让, 证券代码 872087, 证券简称 天士 营销 .9 月15 日,公司在股转系统举行 挂牌敲钟仪式.

3、2017 年11 月29 日,公司收到银行间交 易商协会于

2017 年11 月22 日发出的关于 公司发行资产支持票据的《接受注册通知 书》 . 公司通过筹划发行应收账款资产支持 票据打开融资渠道、 改善债务结构、 提高整 体盈利能力.2018 年1月17 日,公司

10 亿元资产支持票据(简称

18 天士力医 ABN001)成功发行.

2、 自2016 年年底开始公司启动 CERP 项目, 报告期内, 所有医药流通子公司系统切换工 作全部完成,通过 ERP 系统的有效实施,构 建起精细、 透明、 标准化的医药营销管理平 台, 进一步夯实医药流通领域集团化运营的 基础, 实现本地灵活高效、 全国一体化运作 的管理目标.

4、公司于本年度完成了对广州大众康药业 有限公司的收购, 并推进了与深圳长和医药 有限公司、 惠州康弘药业有限公司、 广东天 一阁医药有限公司及山西康美徕医药有限 公司的收购、 投资事宜, 在夯实广东省内业 务的基础上,布局开发山西省药品配送业 务.

5、为补充公司流动资金,优化财务结构,保障可持续发展,公司于

2017 年12 月30 日,经2017 年第一届董事会第十次会议审议通过股票发行方案.拟发行不超过 3,333,333 股(含3,333,333 股),募集资金总额不超过人民币 20,000,000.00 元(含人民币 20,000,000.00 元),本次股 票发行的价格区间为每股人民币 6.00-13.00 元.股票发行事宜在按计划正常推进中.

3 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

32

第六节 股本变动及股东情况

36

第七节 融资及利润分配情况

39

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

41

第九节 行业信息

43

第十节 公司治理及内部控制

44 第十一节 财务报告.48

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、营销集团、挂牌主 体、股份公司 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司 有限公司 指 天津天士力医药营销集团有限公司,本公司前身 天士力股份 指 本公司控股股东天士力制药集团股份有限公司 (600535.SH)和2017 年4月22 日完成更名后 的天士力医药集团股份有限公司 天士力控股 指 天士力制药集团股份有限公司之控股股东天士力 控股集团有限公司 股东大会 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司股东会 董事会 指 天津天士力医药营销集团有限公司及其整体变更 后的股份有限公司董事会 监事会 指 天津天士力医药营销集团有限公司及其整体变更 后的股份有限公司监事会 三会 指 天津天士力医药营销集团有限公司及其整体变更 后的股份有限公司股东会、董事会及监事会 《公司章程》 指 天津天士力医药营销集团有限公司及其整体变更 后的股份有限公司所执行的《公司章程》 三会议事规则 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司所执行的 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监 事会议事规则》 陕西华氏 指 本公司子公司陕西华氏医药有限公司 陕西天士力 指 本公司子公司陕西天士力医药有限公司 湖南天士力 指 本公司子公司湖南天士力民生药业有限公司 岳阳瑞致 指 本公司子公司岳阳瑞致医药有限公司 广东粤健 指 本公司子公司广东天士力粤健医药有限公司 天津渤海 指 本公司子公司天津国药渤海医药有限公司 山东天士力 指 本公司子公司山东天士力医药有限公司 济南平嘉 指 本公司子公司济南平嘉大药房有限公司 北京天士力 指 本公司子公司北京天士力医药有限公司 辽宁天士力 指 本公司子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司 国信证券、主办推荐券商 指 国信证券股份有限公司 天健、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 工业产品、工业品种 指 天士力股份及其子公司所生产的的天士力品牌之 药品 商业产品、商业品种 指 本公司向天士力股份及其子公司以外的医药生产 厂家或上级经销商采购的非天士力品牌之药品 药品流通、医药流通 指 将上游医药生产厂家所生产的药品、 医疗器械等产 品销售并配送至下游经销商或直接出售给医疗机构、 药店等零售终端客户的药品流通过程 药品分销 指 药品的批发、调拨,主要是上游批发商对下游批发